1c ettevõtte sularaha kättesaamise korraldus. Kassaarvestus. Kassa andmed

Punktis 1C 8.3 esitatud sularahadokumendid koostatakse reeglina kahe dokumendiga: kassakorraldus (edaspidi PKO) ja raha väljamaksekorraldus (edaspidi RCO). Mõeldud registreerimiseks programmis, mis on ette nähtud sularaha vastuvõtmiseks ja väljastamiseks ettevõtte kassasse (kassast).

Alustan oma ülevaadet PKO-st. Nagu nimigi viitab, vormistab see dokument raha kättesaamise kassas.

Rakenduses 1C Accounting 3.0 saab PKO-dokument väljastada järgmist tüüpi toiminguid:

• Ostjalt makse saamine.
• Tagasimaksed vastutavalt isikult.
• Tarnijalt kauba tagasivõtmine.
• Pangast raha saamine.
• Laenude ja võetud laenude tagasimaksed.
• Laenu tagasimaksed töötaja poolt.
• Muud raha laekumisega seotud tehingud.

See eraldamine on vajalik raamatupidamiskannete ning tulude ja kulude raamatu korrektseks moodustamiseks.

Kõigepealt tahan kaaluda Makse ostjalt, Ostja tagasitulek ja Laenude ja laenude maksed, kuna need on struktuurilt sarnased ja neil on tabelitaolised lõigud.

Kõigil neil kolmel PC-tüüpi tüübil 1C-s on päises samad väljade komplektid. seda tuba ja kuupäev (edaspidi kõigi dokumentide jaoks), Vastaspool, Skoor raamatupidamine ja Kogus.

Hankige tasuta 267 1C videoõpetust:

• tuba - genereeritakse automaatselt ja parem on mitte seda muuta.
• kuupäev - praegune kuupäev. Siinkohal peaksite arvestama, et kui muudate kuupäeva praegusest lühemaks (näiteks viimaseks päevaks), annab programm printimisel hoiatuse, et kassaraamatu lehtede numeratsiooni on rikutud, ja pakub need välja arvutamiseks. On soovitav, et ka dokumentide nummerdamine päeva jooksul oleks ühtlane. Selleks saate dokumendi aega muuta.
• Vastaspool - füüsiline või Üksusmis hoiustab raha kassas. Vahetult märgin, et see väli täpsustab täpselt Vastaspool, mida kasutatakse asulates. Tegelikult saab raha kanda näiteks kassapidajasse Organisatsioonid - vastaspool... See valitakse kataloogist Üksikisikud põllul Võetud... Sel juhul registreeritakse PKO trükitud kujul selle isiku täielik nimi, kellelt raha laekus.
• Raamatupidamiskonto - 1C tehingutes kasutatakse reeglina kontot 50.1 (lisateavet sätete kohta leiate artiklis -). Korrespondentkonto sõltub tehingu tüübist ja see võetakse PQS-i tabelitabelist.

Nüüd tahan pöörata tähelepanu hoiustatud rahasumma registreerimisele. Makse ostjalt, Ostja tagasitulek ja Laenude ja võetud laenude arveldaminelepingut täpsustamata täita ei saa. Lisaks saab raha laekumist üheaegselt mitme lepingu alusel. Selleks on olemas tabeliosa. Makse summa moodustatakse tabeliosa ridades olevatest summadest. See näitab ka Arvelduskonto ja Raamatupidamiskonto avanss (vastavad kontod). Need kontod on konfigureeritud andmete pearaamatus .

Muud tüüpi toimingud ei tohiks olla rasked. Neil puudub tabeliosa ja kogu PQS täitmine langeb peamiselt vastaspoole valikule. See võib olla vastutav isik, pank või töötaja.

Muud rahavoo tehingud kajastama muud laekumised ettevõtte kassasse ja moodustama oma postitused. Suvaline tasaarveldav konto valitakse käsitsi.

Konto sularaha käendus

Sularahaarveldusteenuste registreerimine kassas praktiliselt ei erine kassaametite registreerimisest. 1C raamatupidamises on järgmised sularaha väljamaksete tüübid:

• Makse väljastamine tarnijale.
• Ostjale tagastamise väljaandmine.
• Raha väljaandmine vastutavale isikule.
• Probleem palgad vastavalt avaldusele või eraldi töötajale.
• Sularaha panka.
• Krediitide ja laenude väljastamine.
• Sularaha kogumine.
• Hoiustatud palga väljaandmine.
• Töötajale laenu väljastamine.
• Muud raha emiteerimise toimingud.

Eraldi tahaksin keskenduda ainult palgaküsimusele. Seda tüüpi toimingutel on tabeliosa, milles tuleb täpsustada üks või mitu palgaarvestust. Sularahaga arveldusteenuste kogusumma koosneb väljavõtete summadest. Vähemalt ühte avaldust täpsustamata see ei toimi.

Kviitungi laekumine (PKO) on dokument, mille kohaselt võetakse organisatsiooni kassas vastu sularaha, mis on koostatud ühtsel kujul KO-1. Sissetuleva sularaha orderi leiate dokumendist 1C 8.3 pangast ja kassast - sularaha dokumendid:

Niisiis määrame sissetuleva sularahatellimuse täitmisel punktis 1C 8.3 kõigepealt äritehingu tüübi, mille tulemusel võetakse raha vastu kassas. See dokumendivorm sisaldab atribuuti Toimingutüüp, millele juurdepääsu korral hüppab sisseehitatud toimingu viide:

Dokumendi kuupäev võrdub automaatselt praegusega, vajadusel saab seda muuta. Ka dokumendi number pannakse järjekorda automaatselt. Kuid seda saab vajadusel ka muuta.

Sõltuvalt väljakujunenud vaade toimingute käigus muutub dokumendi ekraanivorm, andes kasutajale 1C 8.3 vajalikud andmed sünteetiliste ja analüütiline raamatupidamine... Kui tehingute loendil pole sobivat tähendust, saate valida Muu tulu.

Vaatame siis kõige tavalisemaid toiminguid.

Dokumendi päises peate täitma vastaspoole rekvisiidi, valides sobivast kataloogist ostja ja sisestama summa väljale Makse summa.

• Nupp "Lisa" lisab dokumenditabelisse tühjad read;
• Analüütilise raamatupidamise jaoks on vaja täita lepingu ja DDS-i artikli üksikasjad, valides need sisseehitatud kataloogide seast. 1C 8.3-s töötades saate täiendada katalooge puuduvate kirjetega;
• Pärast operatsiooni tüübi määramist sisestatakse tabelisse arvelduskonto automaatselt. Konto 62.02 on kinnitatud, kui see on ettemaks;
• Kui peate dokumendi prinditud vormi sisestama lisateavet, klõpsake siis esiletõstetud rohelise kirjaga real.

Kui dokument on postitatud nupule Post või Postita ja sule, raamatupidamiskanne arveldusarvetega Deebet 50 Krediit 62.

• Nupp Prindi väljastab printerile ühtse KO-1 vormi, mis on täidetud asjakohaste andmetega;
• Kui organisatsioon on käibemaksukohustuslane, tuleks saadud ettemakse eest koostada arve. Selleks kasutage nuppu Loo põhjal ja valige sama nime rida;
• Nupp Veel sisaldab lisafunktsioone, mida saab dokumendile rakendada, sealhulgas kassa kviitungi printimine ühendatud maksuregistri kaudu või täiendavate failide lisamine:

Kui jaemüügitulu saabub kassasse, peate kasutama muud jaemüügitulu tehingut.

Kui registreerite PQS-i 1C 8.3-s pangast sularaha postitamiseks, näib PCO ekraanivorm täiesti erinev. Krediidiarve kinnitatakse automaatselt (konto 51):

Analüütilise raamatupidamisarvestuse jaoks on vaja ainult märkida nõutav artikkel DDS ja dokumendi trükitud vormi üksikasjades töötaja täielik nimi, kes kassa raha paigutas.

Raha vastuvõtmiseks muud tüüpi toimingute valimisel on oluline täita toimingu krediidi jaoks raamatupidamiskontode analüüs, kuna deebet on alati kontol 50. Need on tavaliselt üksikasjad Vastaspool, leping, artikkel DDS.

1C sularahatehingute tegemisel võimalike vigade kohta lugege meie järgmist videot:

Kuidas maksta sularahataotlust 1C-s 8.3

Kulude kassakorraldus (CSC) luuakse sularaha väljaandmisel organisatsiooni kassast. Koostatud ühtsel kujul KO-2.

Sarnaselt sissetuleva sularahatellimuse täitmisega punktis 1C 8.3, sõltub ekraanivormi sisu valitud toimingu tüübist. Vaatleme kõige levinumaid toiminguid.

Palga maksmisel punktis 1C 8.3:

• Dokumendi peas näidatakse makse kuupäev ja toimingu liik Palga maksmine vastavalt lehtedele;
• Selle vormi tabeliosas klõpsake nuppu Lisa, et valida dokumentide loend kassa juurde, mida saab varem luua (loend vormis T-53);
• Vajadusel saate prinditud kujul teavet lisada või muuta, kasutades rida Prindi vormi üksikasjad;
• Dokumendi postitamisel luuakse raamatupidamiskanne kirjavahetusega Debit 70 Credit 50 koos töötajate analüütikaga:

Esitamisel raha välja andes peate:

• Valige töötajast üksikisikud;
• Töötaja passi andmed on soovitatav täita teatmikus, et need täidetaks dokumendis automaatselt. Vastasel juhul peate seda tegema iga kord, kui täidate konkreetse inimese kassat;
• Dokumendi postitamisel luuakse raamatupidamiskanne kontode Debit 71 Krediit 50 vastavuse kohta töötaja analüütikaga:

Kus punktis 1C 8.3 kassajäägi limiidi seadmiseks

Rakenduses 1C Accounting 8.3 vastutab selle eest teabe register. Sularaha limiit. Määratud limiit kehtib kuupäevast, mis sisestati jaotises 1C 8.3, kuni uute indikaatorite kehtestamiseni:

Sellest, kuidas punktis 1C 8.2 saate jälgida panga kehtestatud sularaha limiidi õiget järgimist, räägitakse järgmisest videoõppest:

Saate õppida sularahatehingute registreerimise funktsioone jaotises 1C 8.3 (raamatupidamiskontod, dokumendid, tehingud) ja õppida moodustama sularaha limiiti sularahatehingute teostamise kontrollimiseks moodulis.

Jätkame uurimist sularahatehingute tegemine programmis 1C ettevõtte raamatupidamine 8.2.

Täna õpitud vulgaarsest artiklist saame teada kuidas maksekorraldus välja anda.

Sularaha väljavõtmine kassast toimub arvelduskonto "50-kassa" kreeditkontole kirjutamisega rahavoogude ajakirjas:

51 - sularaha sissemakse arvelduskontole;

60 - tagastamine tarnijale;

62 - ostjale tagastamine;

70 - töötajatele töötasu väljaandmine;

71 - raha emiteerimine vastutavale isikule;

66 - töötajatele lühiajaliste laenude ja laenude võtmine;

75 - arveldused sissetulekutega asutajatega;

76 - muud kulud.

Me läheme programmi 1C ettevõtte raamatupidamine 8.2, peamenüü - Kassa - sularaha väljamakse järjekord - lisamine , valige toimingu liik, väljastage vastutavale isikule, Okei.

Number täidetakse automaatselt, kuupäev on jooksv päev, täidame väljastatava summa, valime vastutava isiku, mitte nimekirja, lisame uue, sisestades üksikute andmete, Okei.

Läheme menüüsse - Prindib, täidame adressaadi kaks korda hiirega, kirjutame aluse, esildisesse. Siis alumine menüü - Pitser - tarbitav kassaaparaatr... Masin ütleb, et peame selle üles kirjutama, oleme nõus.

Meile saadetakse valmis vormistatud kulukorraldus. Kontrollime täitmise õigsust, trükime välja vormi, anname selle vastutavale isikule allkirja andmiseks pearaamatupidaja ja juhataja poolt.

Kassas sularaha väljastades hoiab kassapidaja dokumenti, väljavõtmislipik siseneb rahavoogude ajakirja, tehakse Deebet 71 / Krediit 50 summa summas 13 200 rubla.

Tööpäeva lõpus on pärast päeva sissetulevaid ja väljaminevaid kassatellimusi vaja moodustada jooksva päeva kassaraamat.

Seadus nõuab, et seda tehtaks iga päev, kuid kui kuu kohta on vähe kulu- ja kviitungidokumente, on see võimalik kuu lõpus.

Peamenüü - Kassa - Aruanded - Kassaraamat .

Avaneb kassaraamatu vormistamise aken, määrake periood, märkige linnuga: arvutage lehe alguskuupäevad aasta algusest uuesti ja soovi korral kuvage kassakorralduse alus, Kujundada.

Printige saadud kassaraamat. Allkirjastage, esitage iga päev sissetuleku ja väljamineku jaoks sularahakäsud. Pärast kuu möödumist õmble kassaraamatu lehed, hoidke 5 aastat.

Täna õppisime, kuidas koostada kassapõhist kulukorraldust, kuidas luua kassaraamatut.

Sisenesime programmi 1C Enterprise Accounting 8.2 menüüsse, valisime kulude kassakorralduse, täitsime peamised väljad, salvestasime vormi. Pärast sularaha väljastamist kassaaparaadist tegi kassapidaja kulul sularahakäskkirja, valis menüü - Kassaraamat, määras kuupäeva, vormistas ja prindib kassaraamatu lehed.

Raha laekumise kajastamiseks jaotises 1C 8.3 kasutage vahekaarti Kassa - sularaha dokumendid - sularaha kättesaamiskviitung (PKO).Loome nuppu klõpsates rahavoo Kviitung:

IN Kviitungi kviitung (PKO) abil saate genereerida järgmist tüüpi tehinguid:

Makse ostjalt.Raha laekumine ostjalt ettevõtte kassasse kajastub. Täidame dokumendi tabeli jaotise:

• kuupäev - PKO dokumendi kuupäev;
• tuba – genereeritakse automaatselt, tavaliselt ei redigeerita;
• Vastaspool- ostja, kes teeb rahalise sissemakse;
• Kogus- rahalise sissemakse summa;
• Lepingu / rahavoo kirje - näidata leping, rahavoo kirje. Ettemakse tasaarvestamise meetod;
• Käibemaksu määr ja summa. Kui makse eest väljastati arve, peate märkima arve, mille alusel makse tehti;
• Dokumendi postitamisel genereeritakse Dt 50 Kt 62:

PKO trükitud vorm moodustatakse nuppu vajutades

Jaemüük.Seda tüüpi operatsioonisüsteemis 1C 8.3 näidatakse jaemüügipunkti tulusid. Päises peate märkima lao ja tulude summa koos käibemaksu andmetega:

Punktis 1C 8.3 koostatakse see dokument siis, kui aruandvalt isikult saadetakse raha tagasi ettevõtte kassasse. Vormide postitused DT 50 KT 71:

Välja antud lepingu lõpetamise korral või lepingute alusel toimuvate hinnamuutuste tagajärjel. Dokument moodustab postituse DT 50 KT 60:

– väljastatakse juhuks, kui on vaja pangast raha välja võtta:

• Seda toimingut kajastavad ainult sularahatehingud;
• Dokument moodustab tehingud DT 50 KT 51;
• Tehing ei kajastu pangas:

- kajastatakse kolmandatelt organisatsioonidelt, välja arvatud pankadelt, laenude saamise ja väljastamise toiminguid. Lepingu liik on märgitud Muu:

Samuti näidatakse arvelduskonto osapooltega:

– kasutatakse pangalaenu saamiseks. Lepingu liik - muu, näidates arvelduskonto:

Dokument genereerib tehingud:

– teenib teistele osapooltele väljastatud laenu. Panime paika lepingu tüübi - Muu ja arvelduskonto, millel laen kajastatakse:

Raha laekumise kajastamine töötajale väljastatud laenu tagasimaksmiseks:

Dokumendi postitamisel moodustatakse DT 50 Kt73 postitused:

Muu saabumine -operatsiooni kasutatakse muudel juhtudel. Prindi vorm -pakutakse kätte kviitungi kviitungi vorm (KO-1).

Punktis 1C 8.3 esitatud täitmisproovi ning sissetuleva ja väljamineva sularaha orderi täitmise menetlust käsitletakse punktis 8C

Konto sularaha käendus

Rahakulutused punktis 1C 8.3 koostatakse nupuga dokumendiga Kassakorraldus (RKO) Väljaandmine:

Äritehingute peamiste tüüpide kajastamisel kaaluge dokumendi täitmist punktis 1C 8.3.

Tarnija makse -kajastatakse arveldustehingud kaupade, ehitustööde ja teenuste pakkujatega. Genereerib tehinguid Dt 60 Kt 50. Samamoodi täidame toimingu tüübi ja kõik dokumendi väljad nagu PKO-s:

RKO väljatrükk nupu Prindi abil:

Punktis 1C 8.3 toodud trükivorm on ette nähtud kulude väljamaksekorralduse vormistamiseks kujul (KO-2):

• – ette nähtud lepingu lõpetamise ja hinnamuutuste korral.
• Väljaandmine vastutavale isikule -nägi ette vastutavale isikule raha väljastamise. Vormib postitusi DT 71 KT 50.
• Palga maksmine vastavalt avaldustele- nägi ette töötasude maksmise töötajatele palgaarvestuse eest vastutava isiku kaudu.
• Töötajale töötasu maksmine -palga maksmine konkreetsele töötajale.
• Sularaha sissemakse panka -mõeldud arvelduskontole raha vastuvõtmiseks ja edasiseks deponeerimiseks. Vormib postitusi Dt 51 Kt 50.
• Laenude ja võetud laenude arveldamine- mõeldud nii saadud kui ka kolmandatele isikutele väljastatud laenude ja laenude väljastamiseks ja tagasimaksmiseks. Kasutame lepingutüüpi Muu ja arvelduskonto.
• Sularaha sissenõudmine - mõeldud jaemüügitulude kogumiseks, arvelduskontole sissenõudmiseks. Genereerib transiidiülekandeid Дт 57.01 Кт 50. Pangatehingut ei registreerita eraldi.
• Hoiustatud töötasu maksmine- toiming on ette nähtud hoiustatud palga väljastamiseks vastavalt palgaarvestusele, mis näitab palgaarvestust, kuhu palk deponeeriti.
• Muud kulud - operatsioon on ette nähtud muudeks toiminguteks.

Punktis 1C 8.2 (8.3) PKO ja RCO ajaga seotud nüansse ning vajaliku artikli DDS täitmist käsitletakse meie videoõppes:

Eelaruanne

See dokument kehtib ka sularaha dokumentide kohta :

Täidame kõik dokumendi päise väljad. Kus:

• Vahekaardil Ettemaksed täitke saadud summa ette;
• Vahekaart Tooted - näidatakse vastutava isiku ostetud kaupade ja materjalide loetelu;
• Vahekaart Muud – võetakse arvesse aruandva isiku tasutud teenuseid;
• Vahekaart Makse - genereeritakse juhul, kui tarne teostatakse eraldi dokumendina, genereerib tehinguid Dt 60 Kt 71:

Teostame dokumendi ja prindime selle välja:

Makse maksekaartidega

1C 8.3 dokumendi Maksekaartidega maksmine leiate aadressilt:

Selles dokumendis käsitleme järgmist tüüpi tehinguid: ostjalt tasumine ja jaemüügitulu.

Makse ostjalt - kehtib pangakaardiga maksmisel. Täitke dokumendi väljad:

• Operatsiooni tüüp;
• Vastaspool,millelt makse laekus;
• Makse tüüp ja makse summa.

Põhineb sellest dokumendist saate genereerida arve ja:

Arvelduskontole laekumine moodustab raha laekumise ja pangakonto vahendustasu tehingud. Pärast dokumendi postitamist genereeritakse tehingud:

Jaemüük -makse, mille aktsepteerib mitteautomaatne jaemüügipunkt, aktsepteeritakse päevas pangakaartidega:

Dokument genereerib tehingud:

Automaatses jaemüügipunktis makstes 1C pangakaartidega kasutatakse dokumenti. Selle toimingu eripära on see, et raha ei tule ostjalt, vaid pangast - omandajalt. Kasutades kontot 57.03.

Pangalaenude ja maksekaartidega tehtavate maksete arvestamiseks tuleb teatmikusse luua makse tüüp:

• Pangalaen;
• Maksekaart.

Panga vastaspoolte kataloogist näitame panka, kes laenu võtab või väljastab, lepingu ja arvelduskonto:

Toimingud maksuametniku juures

1C 8.3 maksuregistripidaja on loodud registreerima kaubandustehinguid ja printima müügitšekke otse programmist 1C 8.3. Selleks peate igas töökohas tegema järgmised sätted: Ühendatud seadmed, jaotis Administreerimine. Trükkimine toimub nupu Saabuva kassa dokumendi kaudu Printige kviitung:

Kassavahetuse lõpus on võimalik printida aruandeid:

• Tühistamata aruanne (X-aruanne);
• Tühistamisaruanne (Z-aruanne).

Aruanded trükitakse vormilt 1C 8.3 Maksuametnike haldusosas Pank ja kassa.

Operatsioonide registreerimiseks kassaga töötamiseks jaotises 1C Accounting 8.3 kasutatakse järgmisi dokumente: sissetulevad ja väljaminevad sularahakäsud. Raha ja sularaha laekumiste registreerimise päevik 1C-s asub menüü Pank ja kassas jaotises Suladokumendid.

Et luua uus dokument, klõpsake avatud nimekirja vormis nuppu "Saabumine".

Kuvatud väljade ja tehingute komplekt sõltub otseselt väljal "Operatsiooni tüüp" määratud väärtusest.

Vaatleme iga tüüpi üksikasjalikumalt:

Vaikimisi on deebetkonto kõikjal 50.01 - "Organisatsiooni kassa".

Konto sularaha käendus

Kassaaparaadi loomiseks 1C 8.3 kassadokumentide loendis klõpsake nuppu "Välja".

Selle dokumendi registreerimine ei erine praktiliselt kassast kättesaamisest. Üksikasjade komplekt sõltub ka valitud operatsiooni tüübist.

Ainus asi, mida väärib märkimist, on see, et dokumendis palga maksmise tehingute (v.a töölepingud) tüübi valimisel peate valima väljavõtte palga maksmiseks kassa kaudu. Makse liik on näidatud ka tagasimaksedokumentides: võla või intressi tagasimaksed.

Sularaha jäägi limiit

Sularaha limiidi seadmiseks minge kataloogikaardi "Organisatsioonid" samanimelisse jaotisesse. Meil on see alajaotuses "Rohkem".

See viide sisaldab limiidi suurust ja kehtivusaega. See funktsionaalsus on raamatupidajate elu seaduste järgimiseks oluliselt lihtsustanud.

Kassaraamat

1C: raamatupidamisprogramm rakendab kassaraamatu (vorm KO-4) moodustamise funktsioone. on ajakirjas PKO ja RKO. Selle avamiseks klõpsake nuppu "Kassaraamat".

Määrake perioodi aruande päises (praegune päev on vaikimisi seatud). Kui teie programm peab arvestust mitme organisatsiooni kohta, peate selle ka täpsustama. Lisaks saate vajadusel valida konkreetse osakonna, mille jaoks kassaraamat genereeritakse.

Aruande täpsemate sätete saamiseks klõpsake nuppu "Kuva seaded".

Siin saate täpsustada, kuidas kassaraamat moodustatakse, ja mõned selle kujunduse sätted 1C-s.

Kui olete selle aruande seadetes muudatusi teinud, klõpsake nuppu „Genereeri”.

Selle tulemusel saadetakse teile aruanne koos kõigi kassas olevate rahavoogudega, samuti saldodega päeva alguses / lõpus ja saldodega.

Kassaaparaat 1C-s 8.3 Raamatupidamine

Kassaaparaadi järjekord on kirjeldatud Vene Föderatsiooni rahandusministeeriumi korralduses nr 49, mis on dateeritud 06.1.1995.

Kahjuks puudub programmis 1C 8.3 sularaha inventeerimine INV-15 näol. 1C-le on see soov juba tehtud. Võib-olla jõuavad nad kunagi programmi lõpule, kuid seni peavad raamatupidajad tegema kassaaparaadi käsitsi inventuuri.

Vormi ja INV-15 täitmise näidise saate alla laadida aadressil.

Kiireim ja tõhus viis Selle probleemi lahendus on tellida spetsialistilt töötlemine INV-15 moodustamiseks. See töötlemine see mitte ainult ei säästa palju aega, vaid vähendab ka inimfaktori mõju, mis väldib vigu.

Juhendvideo

Vaadake ka videojuhiseid sularahatehingute raamatupidamises jaotises 1C 8.3: