1c order ng resibo ng cash ng enterprise. Account sa cash. Mga detalye sa kaswal

Ang mga dokumento ng cash sa 1C 8.3 ay iginuhit, bilang panuntunan, sa pamamagitan ng dalawang dokumento: cash warrant (pagkatapos nito PKO) at warrant ng Account cash (simula dito RCO). Inilaan para sa pagpaparehistro sa programa ng pagtanggap at paghahatid ng cash sa kahera (mula sa kahera) ng kumpanya.

Sisimulan ko ang pagsusuri sa FFP. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang dokumento na ito ay bumubuo ng pagtanggap ng pera sa cash desk.

Sa 1C Accounting 3.0 na may isang dokumento ng PKO, maaari mong ayusin ang mga sumusunod na uri ng operasyon:

Tumatanggap ng pagbabayad mula sa bumibili.
Mga refund mula sa isang taong may pananagutan.
Tumatanggap ng isang refund mula sa supplier.
Ang resibo ng cash sa bangko.
I-refund ang mga pautang.
Ang pagbabayad ng isang pautang ng isang empleyado.
Iba pang mga transaksyon sa daloy ng cash.

Ang ganitong paghihiwalay ay kinakailangan para sa tamang pagbuo ng mga entry sa accounting at ang libro ng Income and Expenses.

Una sa gusto kong isaalang-alang Pagbabayad ng bumibili, Bumalik mula sa bumibili at Mga setting para sa mga pautang at paghiram, dahil ang mga ito ay katulad sa istraktura at may mga bahagi ng tabular.

Ang lahat ng mga tatlong uri ng FFP sa 1C ay may parehong hanay ng mga patlang sa header. ito silid at petsa (pagkatapos nito para sa lahat ng mga dokumento), Counterparty, Kalidad accounting at Halaga.

Kumuha ng 267 1C mga aralin sa video nang libre:

silid - ito ay nabuo awtomatiko at ito ay mas mahusay na hindi baguhin ito.
petsa - Ang kasalukuyang petsa. Dapat pansinin na kung babaguhin mo ang petsa sa isang mas maliit (halimbawa, ang huling araw) kaysa sa kasalukuyan, kapag ang pag-print, babalaan ka ng programa na ang pagbilang ng mga sheet sa cash book ay nilabag, at mag-aalok upang maihatid ang mga ito. Ito ay kanais-nais na ang bilang ng mga dokumento sa buong araw ay pare-pareho din. Upang gawin ito, maaari mong baguhin ang oras ng dokumento.
Counterparty - Pisikal o Entityna nag-aambag ng cash sa cashier. Mapapansin ko kaagad na eksaktong ipinapahiwatig ng patlang na ito Counterpartykung saan isinasagawa ang mga pamayanan sa isa't isa. Sa katunayan, ang pera ay maaaring bayaran sa kahera, halimbawa, ng isang empleyado Organisasyon - Counterparty. Napili ito mula sa direktoryo Mga Indibidwal sa bukid Kinuha mula. Sa pagkakataong ito, ang buong pangalan ng tao kung saan natanggap ang pera ay isusulat sa nakalimbag na anyo ng PKO.
Accounting account - Sa mga transaksyon sa 1C, bilang isang patakaran, ang account 50.1 ay ginagamit (higit pa tungkol sa mga setting sa artikulo -). Ang offsetting account ay nakasalalay sa uri ng operasyon at kinuha mula sa tabular na bahagi ng FFP.

Ngayon nais kong bigyang-pansin ang disenyo ng halaga ng perang idineposito. Pagbabayad ng bumibili, Bumalik mula sa bumibili at Mga pag-aayos ng pautang at utanghindi maaaring isagawa nang hindi tinukoy ang isang kontrata. Bukod dito, ang pagtanggap ng mga pondo ay maaaring gawin nang sabay-sabay sa ilalim ng ilang mga kasunduan. Para sa mga ito, mayroong isang tabular na bahagi. Halaga ng pagbabayad nabuo mula sa mga halaga sa mga hilera ng bahagi ng tabular. Ito ay ipinahiwatig doon Settlement account at Advance account (offsetting account). Ang mga account na ito ay na-configure sa rehistro ng impormasyon .

Ang iba pang mga uri ng operasyon ay hindi dapat maging mahirap. Wala silang isang tabular na bahagi, at ang buong pagpuno ng FFP ay nabawasan lalo na sa pagpili ng Counterparty. Maaari itong maging isang may pananagutan na tao, isang bangko o isang empleyado.

Iba pang mga transaksyon sa daloy ng cash sumasalamin sa anumang iba pang mga resibo sa cash desk ng negosyo at bumubuo ng sariling mga pag-post. Ang isang di-makatarungang offset account ay manu-manong napili.

Warrant ng account sa cash

Ang pagpaparehistro ng cash register sa cash desk ay halos hindi naiiba sa pagrehistro ng cash register. Sa 1C Accounting mayroong mga sumusunod na uri ng cash disbursement mula sa cash registro:

Nag-iisyu ng pagbabayad sa tagapagtustos.
Bumalik sa bumibili.
Pagbibigay ng pondo sa isang taong may pananagutan.
Isyu suweldo ayon sa pahayag o hiwalay sa empleyado.
Cash sa bangko.
Ang pagpapalabas ng mga pautang at paghiram.
Holding Collection.
Pag-isyu ng deposited na suweldo.
Ang paglabas ng pautang sa isang empleyado.
Iba pang mga operasyon sa pag-withdraw ng cash.

Hiwalay, nais kong mag-focus lamang sa isyu ng sahod. Ang ganitong uri ng operasyon ay may isang sekular na seksyon, kung saan dapat mong tukuyin ang isa o higit pang mga payroll. Ang kabuuang halaga ng mga account sa pag-areglo ng cash para sa kabuuan ng mga pahayag. Kung walang indikasyon ng hindi bababa sa isang pahayag, hindi posible na magsagawa ng isang RKO.

Ang isang papasok na cash warrant (FFP) ay isang dokumento kung saan ang cash ay natanggap sa cash desk ng samahan, na iginuhit sa isang pare-parehong pormula KO-1. Maaari mong makita ang dokumento ng order ng resibo ng Cash sa 1C 8.3 sa menu ng Bank at cash desk - Mga dokumento sa cash:

Kaya, kapag pinupunan ang isang order ng resibo ng cash sa 1C 8.3, una naming natukoy ang uri ng transaksyon sa negosyo, bilang isang resulta ng kung saan ang pera ay binabayaran sa cash desk. Sa form na ito ng dokumento, mayroong kinakailangang Uri ng operasyon, kapag na-access, isang built-in na direktoryo ng mga operasyon ay nag-pop up:

Ang petsa ng dokumento ay awtomatikong katumbas ng kasalukuyang, kung kinakailangan, maaari itong mabago. Ang numero ng dokumento ay awtomatikong dinididikit, sa pagkakasunud-sunod. Ngunit kung kinakailangan, maaari rin itong mabago.

Depende sa itinatag na uri mga operasyon, ang anyo ng screen ng dokumento ay nagbabago, na nagbibigay ng gumagamit 1C 8.3 upang punan ang mga kinakailangang detalye para sa synthetic at analytical accounting. Kung ang listahan ng mga operasyon ay walang angkop na kahulugan, maaari kang pumili ng Iba pang kita.

Kaya, isaalang-alang ang pinakakaraniwang operasyon.

Sa header ng dokumento, kinakailangan upang punan ang hinihiling na Counterparty, na napili ang bumibili mula sa kaukulang direktoryo, at ibinaba ang halaga sa patlang ng pagbabayad.

Ang Magdagdag ng pindutan ay nagdaragdag ng mga blangko na linya sa talahanayan ng dokumento;
Para sa analytical accounting, kinakailangan upang punan ang mga detalye ng Kasunduan at Artikulo ng VAT, pagpili ng mga ito mula sa mga built-in na direktoryo. Sa proseso ng pagtatrabaho sa 1C 8.3, maaari mong dagdagan ang mga direktoryo na may mga nawawalang mga entry;
Ang account sa pagkalkula sa talahanayan ay awtomatikong nakakabit pagkatapos na itakda ang uri ng operasyon. Ang account 62.02 ay dapat na nadagdagan kung ito ay isang paunang bayad;
Kung kailangan mong magdagdag ng karagdagang impormasyon sa nakalimbag na form ng dokumento, pagkatapos ay mag-click sa linya kasama ang berdeng font na naka-highlight ng mga Detalye ng nakalimbag na form:

Matapos gaganapin ang dokumento, nabuo ang pindutan ng Post o Post at malapit pagpasok sa accounting na may sulat ng mga account Debit 50 Credit 62.

Ang pindutan ng Pag-print ay nag-print ng isang pinag-isang form na KO-1 sa printer, na puno ng may-katuturang data;
Kung ang samahan ay isang nagbabayad ng VAT, kung gayon ang isang invoice ay dapat ibigay para sa paunang bayad na natanggap. Upang gawin ito, gamitin ang pindutan ng Lumikha sa batayan at piliin ang linya ng parehong pangalan;
Naglalaman din ang Higit pang pindutan ng mga karagdagang pag-andar na maaaring mailapat sa isang dokumento, kasama ang pag-print ng isang resibo sa cash sa pamamagitan ng isang konektadong piskal na rehistro o paglakip ng mga karagdagang file:

Kung ang mga kita sa tingi ay dumating sa cash desk, pagkatapos ay isa pang operasyon, Pagbebenta ng kita, dapat gamitin.

Kapag nagrerehistro ng isang cash rehistro sa 1C 8.3 para sa pag-post ng cash mula sa bangko, ang hitsura ng screen form ng cash register ay mukhang naiiba. Awtomatikong ipinasok ang account sa pautang (account 51):

Para sa mga layunin ng analytical accounting, nananatili lamang upang ipahiwatig ang kinakailangang Artikulo DDS, at sa mga detalye ng nakalimbag na form ng dokumento ang pangalan ng empleyado na nag-ambag ng pera sa kahera.

Kapag pumipili ng iba pang mga uri ng operasyon para sa pagtanggap ng cash, mahalaga na punan ang analytics para sa mga account sa accounting para sa kredito ng operasyon, dahil ang debit ay palaging nasa account 50. Kadalasan ito ang mga detalye ng Counterparty, Kasunduan, Artikulo ng VAT.

Tungkol sa mga posibleng pagkakamali kapag nagsasagawa ng mga transaksyon sa cash sa 1C, tingnan ang aming susunod na video:

Paano gumawa ng isang cash cash warrant sa 1C 8.3

Ang isang gastos sa cash warrant (RKO) ay nabuo kapag inilabas ang cash mula sa desk ng organisasyon. Ginagawa ito sa isang pinag-isang form ng KO-2.

Tulad ng pagpuno ng isang order ng resibo ng cash sa 1C 8.3, ang nilalaman ng form ng screen ay nakasalalay sa uri ng piniling operasyon. Isaalang-alang ang pinakakaraniwang uri ng operasyon.

Kapag nagbabayad ng suweldo sa 1C 8.3:

Ang petsa ng pagbabayad at ang uri ng operasyon ng Payroll ayon sa mga pahayag ay ipinahiwatig sa header ng dokumento;
Sa tabular na bahagi ng form na ito, sa pamamagitan ng pag-click sa Add button, ang isang dokumento ay ipinapakita, na maaaring paunang nilikha (Pahayag ayon sa form T-53);
Kung kinakailangan, maaari kang magdagdag o magbago ng impormasyon sa isang nakalimbag na form gamit ang linya Mga Detalye ng isang nakalimbag na form;
Kapag nai-post ang isang dokumento, ang isang entry sa accounting ay nilikha gamit ang sulat-sulat ng Debit 70 Credit 50 kasama ang analytics para sa mga empleyado:

Kapag naglalabas ng pera sa sub-ulat, kinakailangan:

Pumili ng isang empleyado mula sa direktoryo ng mga Indibidwal;
Maipapayo na punan ang data ng pasaporte ng empleyado sa direktoryo upang awtomatiko silang mapunan sa dokumento. Kung hindi, kailangan mong gawin ito sa tuwing pinupunan mo ang cash register para sa isang tiyak na tao;
Kapag nai-post ang isang dokumento, ang isang entry sa accounting ay nilikha kasama ang mga sulat sa mga account ng Debit 71 Credit 50 kasama ang analytics ng empleyado:

Kung saan sa 1C 8.3 upang magtakda ng isang limitasyon ng balanse ng cash

Sa 1C Accounting 8.3 ang rehistro ng impormasyon ay responsable para dito. Limitasyon ng balanse ng cash register. Ang tinukoy na limitasyon ay magiging epektibo mula sa petsa na ipinakilala sa 1C 8.3 at hanggang sa ipinakilala ang mga bagong tagapagpahiwatig:

Paano sa 1C 8.2 maaari mong subaybayan ang tamang pagsunod ng limitasyon ng cash na itinakda ng bangko ay tinalakay sa sumusunod na video tutorial:

Maaari mong pag-aralan ang mga tampok ng pagrehistro ng mga transaksyon sa cash sa 1C 8.3 (account sa accounting, dokumento, pag-post) at alamin kung paano magtakda ng isang limitasyon ng cash para sa pagsubaybay sa mga transaksyon sa cash sa module.

I-rate ang artikulong ito:

Magpatuloy sa pag-aaral cash operations sa programa 1C Accounting ng negosyo 8.2.

Sa isang bulgar na artikulo na natutunan natin, ngayon natututo tayo kung paano gumuhit ng isang cash warrant ng account.

Ang pag-alis ng cash mula sa cash desk ay ginawa sa pamamagitan ng pag-post sa journal ng cash flow para sa kredito ng 50-Kassa account bilang sulat sa debit ng mga cash receipt account:

51 - cash deposit sa kasalukuyang account;

60 - bumalik sa tagapagtustos;

62 - bumalik sa mamimili;

70 - pagbabayad ng sahod sa mga empleyado;

71 - pagbabayad ng mga pondo sa isang may pananagutan;

66 - ang pagkakaloob ng mga panandaliang pautang at pautang sa mga empleyado;

75 - mga pamayanan kasama ang mga tagapagtatag ng kita;

76 - iba pang mga gastos.

Pumunta kami sa programa 1C Accounting Enterprise 8.2, ang pangunahing menu - Cashier - warrant ng account sa account - Idagdag , piliin ang uri ng operasyon, pag-iisyu sa isang may pananagutan, OK.

Mapupuno ang numero nang awtomatiko, ang petsa ay kasalukuyang araw, punan namin ang halagang ibibigay, pumili ng isang accountable na tao, hindi sa listahan, magdagdag ng bago, pagpasok ng indibidwal na data, OK.

Pumunta tayo sa menu - I-printb, punan ang tatanggap, dalawang beses sa mouse, isulat ang batayan, sa ulat. Pagkatapos ang ibaba menu ay Pagpi-print - Horde ng Cash Accountr. Sinasabi ng makina na kinakailangan na isulat, sumasang-ayon kami.

Nakakuha kami ng isang handa na porma ng isang cash warrant na paggasta. Sinusuri namin ang kawastuhan ng pagpuno, pag-print ng form, ibigay ito sa taong may pananagutan para sa pirma mula sa punong accountant at manager.

Kapag naglalabas ng cash sa pag-checkout, may hawak na dokumento ang cashier, pag-alis ng slip ay nasa cash flow journal, ang isang pag-post ay gagawin sa Debit 71 / Credit 50 sa halagang 13,200 rubles.

Sa pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho, pagkatapos ng pagtanggap ng mga cash order at paggastos para sa araw, kinakailangan upang makabuo ng isang cash book para sa kasalukuyang araw.

Kinakailangan ng batas na gawin ito araw-araw, ngunit maaari itong magawa sa pagtatapos ng buwan kung walang sapat na mga dokumento sa paggasta at resibo bawat buwan.

Pangunahing menu - Pagpaparehistro ng Cash - Mga Ulat - Book ng Cash .

Ang window para sa pagbuo ng isang cash book ay bubukas, itakda ang panahon, markahan sa isang ibon: Kalkulahin ang mga numero ng sheet mula sa simula ng taon at ipakita ang batayan ng mga order ng cash, kung ninanais, Upang mabuo.

I-print ang natanggap na cash book. Mag-sign, isama ang pang-araw-araw na mga order ng cash sa kita at gastos. Pagkatapos ng isang buwan, tahiin ang mga sheet ng cash book, mag-imbak ng 5 taon.

Ngayon natutunan namin kung paano maglagay ng isang cash register order, kung paano lumikha ng isang cash book.

Pinasok namin ang menu ng programa ng 1C Accounting Enterprise 8.2, pumili ng isang order ng cash rehistro, napuno sa pangunahing mga patlang, na-save ang form. Matapos mag-isyu ng cash mula sa kahera, ginanap ng maniningil ang malaking gastos ng cash order, pinili ang menu - Cash Book, itakda ang petsa, nabuo at inilimbag ang mga sheet ng cash book.

Upang maipakita ang mga resibo ng cash sa 1C 8.3, gamitin ang tab Cashier - Mga dokumento sa cash - Papasok na cash warrant (PKO).Lumikha ng isang cash flow sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan Pagdating:

SA Order ng Kita ng Kita (FFP), maaari mong mabuo ang mga sumusunod na uri ng operasyon:

Pagbabayad ng bumibili.Sinasalamin ang resibo sa cash desk ng cash ng enterprise mula sa bumibili. Punan ang pabilog na bahagi ng dokumento:

petsa - petsa ng dokumento ng FFP;
silid – awtomatikong nabuo, karaniwang hindi na-edit;
Counterparty- isang mamimili na gumagawa ng isang kontribusyon sa cash;
Halaga- halaga ng kontribusyon sa cash;
Ang item ng kontrata / cash flow - ipahiwatig ang kontrata, item ng cash flow. Paraan ng pag-offset ng paunang bayad;
Ang rate at halaga ng VAT. Kung ang isang invoice ay inisyu para sa pagbabayad, pagkatapos ay kailangan mong tukuyin ang invoice, batay sa kung saan ginawa ang pagbabayad;
Kapag nabuo ang dokumento, ang pag-post ng Dt 50 Ct 62 ay nabuo:

Ang nakalimbag na form ng PKO ay nabuo kapag pinindot ang pindutan

Mga kita sa tingi.Sa ganitong uri ng operasyon, sa 1C 8.3 ipinakita namin ang kita ng tingi. Sa header dapat mong tukuyin ang bodega at ang halaga ng kita, na may mga detalye ng VAT:

Sa 1C 8.3, ang dokumentong ito ay iginuhit kapag ang pera ay ibabalik mula sa nananagutan na tao sa kahera ng kumpanya. Bumubuo ng mga kable DT 50 CT 71:

Inisyu ito kung sakaling matapos ang kontrata o bilang resulta ng mga pagbabago sa mga presyo sa ilalim ng mga kontrata. Ang dokumento ay bumubuo ng pag-post ng DT 50 CT 60:

– iginuhit kung kinakailangan upang bawiin ang mga pondo mula sa bangko:

Ang operasyon na ito ay makikita, mga transaksyon lamang sa cash;
Ang dokumento ay bumubuo ng pag-post ng DT 50 CT 51;
Ang transaksyon sa bangko ay hindi naipakita:

- sumasalamin sa mga operasyon ng pagkuha at paglabas ng mga pautang mula sa mga ikatlong partido, maliban sa mga bangko. Uri ng kontrata na ipinahiwatig Iba pa:

Ang account ng mga pag-aayos sa mga katapat ay ipinapahiwatig din:

– ginamit upang makakuha ng pautang mula sa isang bangko. Uri ng kontrata - Iba pa, na nagpapahiwatig ng account sa pag-areglo:

Ang dokumento ay bumubuo ng mga pag-post:

– naglilingkod upang makakuha ng pautang na ibinigay sa iba pang mga katapat. Itinatag namin ang uri ng kontrata - Iba at ang account sa pag-areglo kung saan isinasaalang-alang ang utang:

Pagninilay ng pagtanggap ng pagbabayad ng cash ng utang na inisyu sa empleyado:

Kapag gaganapin ang dokumento, ang mga pag-post ng DT 50 Kt73 ay nabuo:

Iba pang parokya -ginagamit ang operasyon sa iba pang mga kaso. Naka-print na form -ang pagpi-print ng warrant ng cash ng Resibo sa form (KO-1) ay ibinigay.

Ang isang halimbawa ng pagpuno at ang pamamaraan para sa pagpuno ng mga papasok at papalabas na mga warrants sa cash sa 1C 8.3 ay isinasaalang-alang sa

Warrant ng account sa cash

Ang daloy ng cash sa 1C 8.3 ay na-dokumentado ng Cash Account Order (RKO) sa pamamagitan ng pindutan Isyu:

Isaalang-alang ang pagpuno ng isang dokumento sa 1C 8.3 kapag sumasalamin sa mga pangunahing uri ng pagpapatakbo ng negosyo.

Pagbabayad sa tagapagtustos -ang mga transaksyon sa pag-areglo kasama ang mga supplier ng mga kalakal, gawa at serbisyo ay makikita. Bumubuo ng mga transaksyon Dt 60 Kt 50. Katulad nito, punan ang uri ng transaksyon at lahat ng mga patlang ng dokumento tulad ng sa FFP:

Pag-print ng cash rehistro ng pindutan ng I-print:

Ang form ng pag-print sa 1C 8.3 ay ibinibigay para sa pagbuo ng Consumable cash warrant sa form (KO-2):

– ibinigay sa mga kaso ng pagtatapos ng kontrata at pagbabago ng presyo.
Isyu sa isang taong may pananagutan -inilaan para sa pagpapalabas ng cash sa isang may pananagutan. Bumubuo ng mga kable DT 71 CT 50.
Payroll payroll- ipinagkakaloob para sa pagbabayad ng suweldo sa mga empleyado, sa pamamagitan ng taong responsable para sa payroll.
Nagbabayad ng sahod ng empleyado -payroll sa isang tukoy na empleyado.
Cash deposit sa bangko -ito ay inilaan para sa pagtanggap at karagdagang pagbabayad ng mga pondo sa kasalukuyang account. Bumubuo ng isang pag-post ng Dt 51 Kt 50.
Mga pag-aayos ng pautang at utang- Idinisenyo para sa pagpapalabas at pagbabayad ng mga pautang at paghiram, kapwa natanggap at inisyu sa mga ikatlong partido. Ginagamit namin ang uri ng kontrata Iba pa at ang account sa pag-areglo.
Koleksyon - Ito ay inilaan para sa koleksyon ng mga nalikom na cash mula sa mga benta ng tingi, koleksyon sa isang kasalukuyang account. Bumubuo ng mga paglilipat ng pag-post sa paraan ng Dt 57.01 Ct 50. Ang isang transaksyon sa bangko ay hindi hiwalay na naitala.
Pagbabayad ng idineposito na sahod- ang operasyon ay inilaan para sa pagpapalabas ng idineposito na suweldo ayon sa payroll, na nagpapahiwatig ng payroll kung saan nadeposito ang suweldo.
Iba pang gastos - ang operasyon ay ibinigay para sa iba pang mga operasyon.

Ang mga nuances na nauugnay sa oras ng PKO at RKO sa 1C 8.2 (8.3) at pagpuno sa mga detalye ng artikulong DDS ay isinasaalang-alang sa aming video tutorial:

Gastos na ulat

Ang dokumento ay tumutukoy din sa mga dokumento ng cash. :

Punan ang lahat ng mga patlang ng header ng dokumento. Saan:

Tab Pagsulong ang halaga ng advance na natanggap ay napuno;
Tab Mga Produkto - nagpapahiwatig ng listahan ng mga kalakal at materyales na nakuha ng taong may pananagutan;
Tab Iba pa – ang mga serbisyong binabayaran ng taong may pananagutan ay isinasaalang-alang;
Tab Pagbabayad - ito ay nabuo kung ang paghahatid ay naka-frame sa pamamagitan ng isang hiwalay na dokumento, ay bumubuo sa mga pag-post ng Dt 60 Kt 71:

Isinasagawa namin ang dokumento at naka-print:

Pagbabayad sa pamamagitan ng mga card ng pagbabayad

Ang dokumento na Pagbabayad sa pamamagitan ng mga credit card sa 1C 8.3 ay matatagpuan:

Sa dokumentong ito, isinasaalang-alang namin ang mga sumusunod na uri ng operasyon: Pagbabayad mula sa mamimili at kita sa tingi.

Pagbabayad - inilapat kapag nagbabayad sa pamamagitan ng credit card. Punan ang mga patlang ng dokumento:

Uri ng operasyon;
Counterpartykung saan natanggap ang pagbabayad;
Uri ng pagbabayad Kontrata at halaga ng pagbabayad.

Batay ng dokumentong ito Maaari kang lumikha ng isang invoice at:

Ang resibo sa kasalukuyang account ay bumubuo ng mga pag-post ng mga resibo ng cash at ang komisyon sa bangko. Matapos ang dokumento, nabuo ang mga sumusunod na transaksyon:

Mga Kita sa Pagbebenta -bayad na tinanggap ng isang non-automated na outlet na tinatanggap bawat araw sa pamamagitan ng credit card:

Ang dokumento ay bumubuo ng mga pag-post:

Kapag nagbabayad sa mga awtomatikong saksakan na saksakan na may mga bank card sa 1C, ginagamit ang isang dokumento. Ang isang tampok ng pagpapatakbo na ito ay ang pera ay hindi nagmula sa bumibili, ngunit mula sa bangko - ang nagpalit. Paggamit ng account 57.03.

Upang account para sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga pautang sa bangko at mga card sa pagbabayad sa direktoryo, dapat kang lumikha ng isang uri ng pagbabayad:

Utang sa banko;
Pagbabayad card.

Ipinapahiwatig namin ang bangko mula sa direktoryo ng mga counterparties na nagsasagawa o naglabas ng pautang, ipinapahiwatig namin ang kontrata at pag-areglo ng account:

Mga operasyon kasama ang piskal na rehistro

Ang piskal na rehistro sa 1C 8.3 ay dinisenyo upang magparehistro ng mga operasyon sa kalakalan at i-print ang mga resibo sa kalakalan nang direkta mula sa programa ng 1C 8.3. Upang gawin ito, sa bawat lugar ng trabaho, kailangan mong i-configure: Mga konektadong kagamitan, seksyon ng Pangangasiwaan. Ginagawa ang pag-print mula sa dokumento ng order ng resibo ng Cash sa pamamagitan ng pindutan I-print ang tseke:

Sa pagtatapos ng cash register shift, posible na mag-print ng mga ulat:

Mag-ulat nang walang blangko (X-ulat);
Paglabas ng ulat (Z-ulat).

Nag-print kami ng mga ulat sa 1C 8.3 mula sa form Pamamahala ng rehistro ng Fiscalsa seksyon Bank at cash desk.

Para sa pagpaparehistro ng mga operasyon na may cash desk sa 1C Accounting 8.3 ang mga sumusunod na dokumento ay ginagamit: papasok at papalabas na cash warrant. Ang rehistro ng paggasta at papasok na mga order ng cash sa 1C ay matatagpuan sa item na "Mga dokumento ng cash" ng menu na "Bank at cash desk".

Upang lumikha bagong dokumento, mag-click sa pindutan ng "Parish" sa form ng listahan na bubukas.

Ang hanay ng mga ipinapakita na mga patlang at transaksyon nang direkta ay nakasalalay sa tinukoy na halaga sa patlang na "Transaction type".

Isaalang-alang ang bawat view nang mas detalyado:

Bilang default, ang debit account ay nasa lahat ng dako 50.01 - "Organisasyong cash desk".

Warrant ng account sa cash

Upang lumikha ng isang cash rehistro sa listahan ng mga dokumento ng cash 1C 8.3, dapat mong mag-click sa pindutan ng "Isyu".

Ang disenyo ng dokumentong ito ay halos hindi naiiba sa resibo sa cash desk. Ang hanay ng mga detalye ay nakasalalay din sa uri ng operasyon na napili.

Ang tanging bagay na dapat tandaan ay kapag ang pagpili ng uri ng operasyon para sa pagbabayad ng sahod (maliban sa mga kasunduan sa kontrata) sa dokumento, dapat mong piliin ang pahayag para sa pagbabayad ng sahod sa pamamagitan ng cash desk. Ang uri ng pagbabayad ay ipinahiwatig din sa mga dokumento ng pagbabayad: pagbabayad ng utang o interes.

Limitasyon ng balanse ng cash

Upang itakda ang limitasyon ng rehistro ng cash, pumunta sa seksyon ng card ng parehong pangalan sa direktoryong "Mga Organisasyon". Sa amin, matatagpuan ito sa subseksyong "Higit pa".

Ang sanggunian na ito ay dapat magpahiwatig ng halaga ng limitasyon at panahon ng bisa. Ang pag-andar na ito ay lubos na pinasimple ang buhay ng mga accountant upang sumunod sa batas.

Cash book

Sa programa 1C: Accounting, ipinatupad ang functional form ng isang cash book (form KO-4). ay nasa journal PKO at RKO. Upang buksan ito, mag-click sa pindutan ng "Cash Book".

Sa header ng ulat, tukuyin ang panahon (ang kasalukuyang araw ay itinakda nang default). Kung ang iyong programa ay nakatala ng higit sa isang samahan, dapat mo ring tukuyin ito. Bilang karagdagan, maaari mong piliin, kung kinakailangan, ang tukoy na yunit kung saan nabuo ang cash book.

Para sa mas detalyadong mga setting ng ulat, mag-click sa pindutang "Ipakita ang Mga Setting".

Dito maaari mong tukuyin kung paano mabubuo ang cash book, at ang ilan sa mga setting para sa disenyo nito sa 1C.

Matapos mong magawa ang mga pagbabago sa mga setting ng ulat na ito, i-click ang "Bumuo".

Bilang isang resulta, makakatanggap ka ng isang ulat na may lahat ng mga daloy ng cash sa cash desk, pati na rin ang mga balanse sa simula / pagtatapos ng araw at balanse.

Imbentaryo ng cash desk sa 1C 8.3 Accounting

Ang pamamaraan para sa pagsasagawa ng isang imbentaryo ng cash desk ay inilarawan sa pagkakasunud-sunod ng Ministri ng Pananalapi ng Russian Federation No. 49 na may petsang 06/13/1995.

Sa kasamaang palad, sa programa na 1C 8.3 walang gawa ng imbentaryo ng cash sa anyo ng INV-15. Ang kahilingan na ito ay iminungkahi sa 1C. Marahil balang araw tatapusin nila ang programa, ngunit sa ngayon ang mga accountant ay kailangang gumawa ng isang imbentaryo ng cash desk nang mano-mano.

Maaari mong i-download ang form na Inv-15 at sample form sa.

Pinakamabilis at epektibong paraan Ang solusyon sa problemang ito ay mag-order ng pagproseso para sa pagbuo ng INV-15 mula sa isang espesyalista. Ang paggamot na ito hindi lamang nakakatipid ng maraming oras, ngunit binabawasan din ang impluwensya ng kadahilanan ng tao, na maiiwasan ang mga pagkakamali.

Video ng pagtuturo

Tingnan din ang pagtuturo ng video sa accounting para sa mga transaksyon sa cash sa 1C 8.3: