Tranzaksiya pasporti namunasi. Tranzaksiya pasporti qanday va qachon beriladi. Eksport shartnomasi uchun tranzaksiya pasporti: yangi shaklni to'ldirish namunasi

So'rov bo'yicha eng muhim hujjatlarni tanlash Shakl tranzaksiya pasportlari (qoidalar, shakllar, maqolalar, ekspert maslahatlari va boshqalar).

Arbitraj amaliyoti: Tranzaksiya pasporti shakli

Sud jamiyatning Federal tumanlararo inspektsiyaga bo'lgan talabini qisman qondirdi. soliq xizmati Rossiya Federatsiyasi sub'ektida tayinlash to'g'risidagi qarorni noqonuniy deb topish va bekor qilish to'g'risida ma'muriy jazo, birinchi instantsiya sudining xulosasi bilan rozi bo'lgan holda, soliq organi tomonidan kompaniya Rossiya Bankining 2017 yil 16 avgustdagi 181-I-sonli «To'g'risida»gi yo'riqnomasi talablarini buzganligi haqidagi noto'g'ri ko'rsatma ekanligini ko'rsatdi. Rezidentlar va norezidentlar tomonidan valuta operatsiyalarini amalga oshirishda vakolatli banklarga tasdiqlovchi hujjatlar va ma’lumotlarni taqdim etish tartibi, valyuta operatsiyalari bo‘yicha hisob va hisobotlarning yagona shakllari, ularni taqdim etish tartibi va muddatlari to‘g‘risida”gi qonun hujjatlarini deklaratsiyalash uchun yetarli asos bo‘la olmaydi. bahsli qaror to'liq noqonuniy, chunki shunga o'xshash qoidalar Rossiya Bankining 04.06.2012 yildagi 138-I-sonli "Rezidentlar va norezidentlar tomonidan o'tkazish bilan bog'liq hujjatlar va ma'lumotlarni taqdim etish tartibi to'g'risida" gi yo'riqnomasida mavjud edi. vakolatli banklarga amalga oshiriladigan valyuta operatsiyalari, bitimlar pasportini berish tartibi, shuningdek vakolatli banklar tomonidan valyuta operatsiyalarini hisobga olish va ularning bajarilishini nazorat qilish tartibi» (ya’ni 1.7-modda ikkinchi qismi qoidalarini qo‘llash uchun asoslar yo‘q). Rossiya Federatsiyasining Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksi).

Hujjatni ConsultantPlus tizimingizda oching:
Sud tasdiqlovchi hujjatlar to'g'risidagi guvohnoma (SPD) ustunlarini noto'g'ri to'ldirish buxgalteriya shakllarini taqdim etishning belgilangan tartibini buzmaydi va hodisani tashkil etmaydi, degan dalilni rad etdi. ma'muriy huquqbuzarlik Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15.25-moddasi 6-qismiga binoan. Sud tushuntirganidek, rezidentlar valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob yuritishlari va hisobotlarni taqdim etishlari shart belgilangan tartibda bevosita 2-bandning 2-qismida nazarda tutilgan. 24 "Valyutani tartibga solish va valyuta nazorati to'g'risida" Federal qonuni. Rossiya Bankining 2012 yil 4 iyundagi 138-I-sonli "Rezidentlar va norezidentlar tomonidan xorijiy hujjatlar va ma'lumotlarni taqdim etish tartibi to'g'risida" gi ko'rsatmasida nazarda tutilgan noto'g'ri va (yoki) to'liq aks ettirilmagan ma'lumotlar bilan hisobot va buxgalteriya shakllarini taqdim etish. vakolatli banklarga ayirboshlash operatsiyalari, bitim pasportlarini berish tartibi, shuningdek vakolatli banklar tomonidan valyuta operatsiyalarini hisobga olish va ularning bajarilishini nazorat qilish tartibi to‘g‘risida”gi qonun hujjatlarini tegishli tartibda rasmiylashtirilgan deb hisoblash mumkin emas.

Maqolalar, sharhlar, savollarga javoblar: Tranzaksiya pasporti shakli

Hujjatni ConsultantPlus tizimingizda oching:
Bundan tashqari, bank shartnomani ro'yxatdan o'tkazishni rad eta olmaydi: yangi tartib rad etish uchun asoslar mavjud emas. Shu bilan birga, ilgari amalda bo'lgan 138-I-sonli yo'riqnomada bitim pasportini berishni rad etish uchun asoslar ko'rsatilgan. Ulardan biri to'ldirilgan bitim pasporti blankasida ko'rsatilgan ma'lumotlar bilan shartnomada yoki boshqa hujjatlarda va rezident tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar o'rtasidagi nomuvofiqlik, shu jumladan ularda bitim pasportini berish uchun asoslarning yo'qligi (Yo'riqnomaning 6.9-bandi). № 138 -VA).

Normativ-huquqiy hujjatlar: Tranzaksiya pasporti shakli

Hujjatni ConsultantPlus tizimingizda oching:
Banklar tranzaksiya pasportini berish talabi o‘rniga shartnomalarni ro‘yxatdan o‘tkazish va ularga noyob raqamlar berish tartibini joriy qilmoqda. Banklar uchun bunday tartibni amalga oshirish muddati bir ish kuniga qisqartiriladi. Yo'riqnomaga ko'ra, rezident-eksportchilar uchun shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazishning soddalashtirilgan tartibi o'rnatiladi, bu esa dastlab shartnomaning o'zini taqdim etishni talab qilmaydi.

Rezidentlar va norezidentlar o‘rtasidagi operatsiyalarda valyuta nazoratini amalga oshirish huquqiga ega bo‘lgan banklarda tranzaksiya pasportining namunasi eng muhim hujjatlardan biri bo‘ldi. Keling, hujjat o'rnini nima almashtirganini, valyuta nazorati qoidalari va Rossiya va xorijiy kompaniyalar o'rtasidagi operatsiyalarni hisobga olish qoidalarini batafsil ko'rib chiqaylik.

Bitim pasporti tashqi iqtisodiy savdo aloqalarining ajralmas qismi bo‘lgan hujjatdir. Normlar xalqaro huquq kontragentlar turli davlatlar hududida ro‘yxatdan o‘tgan kompaniyalar bo‘lgan valyuta operatsiyalarining barcha holatlarida bunday dalolatnoma tuzilganligi belgilandi.

Pasport - bu amalga oshirilayotgan bitim haqidagi barcha ma'lumotlarni, jumladan uning miqdori, kontragentlar to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni va hokazolarni o'z ichiga olgan yozma dalolatnoma. qonunchilik darajasi Valyuta nazorati to'g'risidagi Federal qonun bilan tartibga solinadi. Rossiya Bankining ko'rsatmalari bunday hujjatning shakllarini tasdiqladi.

Nima uchun kerak

Yuqorida aytib o'tilganidek, tranzaksiya pasporti savdo hujjatidir. Bu rezidentlar va norezidentlar o'rtasidagi operatsiyalar bo'yicha valyuta nazoratini engillashtirish uchun kerak.

Birinchilari quyidagilarni anglatadi:

Norezidentlarga quyidagilar kiradi:

xorijiy kompaniyalar
davlatlararo tashkilotlar
filiallari xorijiy kompaniyalar va boshq.

Pasport - bu Rossiya Federatsiyasi hududiga ayrim tovarlar olib kirilganda, undan olib chiqilayotganda, rezidentlar va norezidentlar o'rtasida xorijiy va rus valyutasida huquqiy munosabatlar yuzaga kelganda majburiy hujjatdir. Pasport bankka beriladi va shu bilan muayyan operatsiyani nazorat qiladi.

Pasport olish uchun qanday murojaat qilish kerak

Pasportni to'g'ridan-to'g'ri ro'yxatdan o'tkazishda kontragentlarning o'zlari ishtirok etadilar. Ro'yxatga olish rezidentning chet el valyutasida hisob raqamiga ega bo'lgan bank tomonidan amalga oshiriladi. Ro'yxatga olish jarayonini boshlash uchun tomonlar quyidagilarni to'plashlari va taqdim etishlari kerak:

Pasportning yakuniy nusxasi bitim taraflari shartnomani taqdim etgan bank tomonidan beriladi. Agar hujjatlar to‘liq tekshirilgandan so‘ng shartnoma bo‘yicha qonunbuzarliklar aniqlanmasa, pasport elektron formatga o‘tkaziladi.

Yana bir muhim faktga e'tibor qaratish lozim: agar shartnoma summasi ellik ming dollardan oshmasa, pasport talab qilinmaydi.

Shaklni to'ldirish namunasi

Hujjat uchun shakl dastlab qog'oz shaklga ega. U quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

Valyuta nazoratini amalga oshirish funktsiyalarini o'z zimmasiga olgan har bir bank Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan berilgan tavsiyalar asosida tuzilgan PSni to'ldirish uchun shaklga ega.

Bank yoki shartnoma shartlaridagi o'zgarishlar

Shartnoma shartlari o'zgartirilganda va to'ldirilganda ko'pincha vaziyatlar yuzaga keladi. Pasport bitimning to'liq aksi bo'lgani uchun unga o'zgartirishlar kiritish zarurati tug'iladi. Bu quyidagicha sodir bo'ladi.

Bitim ishtirokchisi bankka bildirishnoma yuboradi, unda PS xabarnomasi mavjud. U quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

Bunday bayonot kompaniya tomonidan imzolanadi va sana ko'rsatiladi. Bundan tashqari, qonun bitta arizada bir vaqtning o'zida bir nechta pasportni o'zgartirish niyatini bildirishga imkon beradi, agar ular bitta kredit muassasasida mavjud bo'lsa va arizachi tuzatishlar kiritish huquqiga ega.

O'zgartirishlar kiritish uchun tasdiqlovchi hujjatlar ilova sifatida ruxsat etiladi (masalan, qo'shimcha kelishuv shartnoma tuzish). Qonun ariza topshirishga ikki hafta vaqt beradi.

Bitim ishtirokchisi tomonidan barcha zarur protsessual harakatlar bajarilgandan so'ng, bank arizani ko'rib chiqish uchun qabul qiladi. Bu uch ish kuni ichida sodir bo'ladi. Ko'rib chiqish natijalariga ko'ra, bunday o'zgarishlarni amalga oshirish mumkinmi yoki yo'qmi, qaror qabul qilinadi.

Videoda tranzaksiya pasportining ta'rifi:

Bankni o'zgartirishga alohida e'tibor berilishi kerak. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining ko'rsatmalari, agar yuridik shaxsni qayta tashkil etish yoki o'zgartirishning boshqa shakli mavjud bo'lsa, shuni ko'rsatadi. shaxslar, keyin bitimning kontragenti hech qanday bayonot taqdim etishi shart emas. Bankning o'zi pasportga barcha kerakli o'zgarishlarni kiritadi.

2019 yildagi o'zgarishlar

2018-yildan (martdan) boshlab Markaziy bank pasportlari bo‘yicha qoidalar bekor qilindi. Endi valyuta nazorati tartibi to'g'ridan-to'g'ri shartnomaning o'zi yordamida amalga oshiriladi.

Aynan unga reestr raqami beriladi va uning yozuvlari saqlanadi. Ushbu yangilik yordamida banklar qog‘ozbozlikdan sezilarli darajada xalos bo‘lishdi.

Agar bitimning umumiy qiymati ikki yuz ming rubldan oshmasa, unda hujjatlarni taqdim etish shart emas. Shartnoma shartlari u yoki bu qismda o'zgargan taqdirda, bu haqda bankni xabardor qilish majburiyati saqlanib qoladi.

Videodagi barcha o'zgarishlar haqida:

O'zgarishlar ishga qanday ta'sir qiladi

Avval aytib o‘tganimizdek, endilikda banklar ko‘p qog‘ozbozlikdan, pasport registrlarini yuritishdan va o‘zgartirishlar kiritish uchun arizalarni qabul qilishdan ozod qilingan. Bundan tashqari, agar 2018 yil 1 mart holatiga ko'ra banklar hali ham pasportlarga ega bo'lsa, firmalar ularni bekor qilish uchun ariza berishlari shart emas. Kredit tashkilotlarining o'zlari hammasini o'tkazadilar zarur ma'lumotlar siz uchun qulay formatda.

Endi vakolatli banklarning ishi bevosita shartnomalarni ro‘yxatdan o‘tkazishdan iborat. Keling, ushbu protseduraning nuanslarini batafsil ko'rib chiqaylik.

Shartnomani ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatlar ro'yxati

Markaziy bank valyuta nazorati faoliyatini asosiy tartibga soluvchi organ sifatida belgilanmagan to'liq ro'yxat shartnomani ro'yxatdan o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlar. Buning sababi shundaki, turli xil sharoitlarda va turli kontragentlar uchun turli xil harakatlar talab qilinishi mumkin.

IN umumiy ko'rinish Bular ro'yxatga olish uchun arizalar, shartnomaning u yoki bu shartini tasdiqlovchi hujjatlar, shartnomaga qo'shimchalar va boshqalar. Umuman olganda, zarur hujjatlar tomonlarning o'zlari reestrda aks ettirish uchun biriktirmoqchi bo'lgan barcha narsalarni o'z ichiga oladi.

Ro'yxatdan o'tish qancha vaqtni oladi?

Kredit tashkilotlariga pasportni rasmiylashtirish jarayonini yakunlash uchun uch ish kunigacha muddat berilgani avvalroq qayd etilgan edi. Shartnomani ro'yxatdan o'tkazishda ushbu muddatlar sezilarli darajada qisqartiriladi. Shunday qilib, shartnomani ro'yxatdan o'tkazish uchun bir ish kunidan ko'p vaqt talab qilinmaydi. Bundan tashqari, ushbu ish kuni noyob bo'lgan identifikatsiya raqamini belgilash kerak.

Ro'yxatdan o'tgandan keyin keyingi ikki ish kuni ichida oldingi hujjat kompaniyaga yuborildi. Endilikda pasportlar yo‘qligi sababli kompaniya javob hujjatlarini jo‘natishi shart emas, bu esa ham banklar, ham kontragentlarning bitim doirasidagi faoliyatini ancha soddalashtirdi.

Valyuta nazorati uchun hujjatlarni topshirish muddatlari

Vaqt to'liq amalga oshirilishi kutilayotgan operatsiyaga bog'liq. Agar bu moliyani hisobdan chiqarish bo'lsa, unda hujjatlar "kundan-kunga" topshiriladi. Hisobvaraqga pul mablag'lari keyinroq kiritilganda, bankka ko'chirmalar bunday hisobga olingan kundan boshlab ikki haftadan kechiktirmay taqdim etiladi.

Rossiya Federatsiyasi hududiga tovarlarni olib kirishda zaruriy harakatlar darhol topshiriladi, lekin eksport qilishda hujjatlar ikki haftadan ko'p bo'lmagan muddatda topshirilishi mumkin.

Shuni esda tutish kerakki, agar yuqoridagi muddatlar jismoniy va jismoniy uchun buzilgan bo'lsa yuridik shaxslar Rossiya qonunchiligida nazarda tutilgan javobgarlik yuzaga keladi.

Agar kechikish 10 kun bo'lsa, jarima miqdori (Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15.25-moddasi 6.1-qismi):

Agar kechikish bir oydan ortiq bo'lmasa, jarima (Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15.25-moddasi 6.2-qismi):

yoqilgan ijrochi- 2000-3000 rub.
tashkilot uchun - 20-30 ming rubl.

Agar kechikish bu oydan ortiq bo'lsa, jarima solinishi mumkin (Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15.25-moddasi 6.3-qismi):

mansabdor shaxs uchun - 4000-5000 rubl.
tashkilot uchun - 40-50 ming rubl.

Agar hujjat miqdori belgilangan chegaralardan past bo'lsa

Qonunchilik darajasida valyuta nazorati maqsadida narxlar chegaralari belgilanadi. Agar summa belgilangan miqdordan oshmasa, shartnomani ro'yxatdan o'tkazishning hojati yo'q. Xuddi shu qoidalar tranzaksiya pasportlari ishlatilgan holatlarda qo'llaniladi. Ahamiyati pastligi sababli bunday operatsiyalar bo'yicha valyuta nazorati amalga oshirilmaydi.

Shunday qilib, bitim pasporti rezidentlar va norezidentlar o'rtasida shartnomalar tuzishda shartnomaga ilova qilinadigan qo'shimcha aktdir. 2018 yil mart oyidan boshlab valyuta nazorati tizimini soddalashtirish maqsadida hujjat bekor qilindi va uning oʻrniga shartnomaning oʻzini roʻyxatdan oʻtkazish joriy etildi.

Savolingizni quyidagi shaklga yozing

Tranzaksiya pasporti nima

Bitim pasporti tashqi iqtisodiy savdo aloqalarining ajralmas qismi bo‘lgan hujjatdir. Xalqaro huquq normalarida bunday akt valyuta operatsiyalarining barcha holatlarida kontragentlar turli davlatlar hududida ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar bo'lsa, tuzilishini nazarda tutgan.

Pasport - bu amalga oshirilayotgan operatsiya haqidagi barcha ma'lumotlarni, shu jumladan uning miqdorini, kontragentlar to'g'risidagi batafsil ma'lumotni va hokazolarni o'z ichiga olgan yozma aktdir. Ushbu hujjat "Valyuta nazorati to'g'risida" gi Federal qonun bilan qonunchilik darajasida tartibga solingan. Rossiya Bankining ko'rsatmalari bunday hujjatning shakllarini tasdiqladi.

Nima uchun kerak

Yuqorida aytib o'tilganidek, tranzaksiya pasporti savdo hujjatidir. Bu rezidentlar va norezidentlar o'rtasidagi operatsiyalar bo'yicha valyuta nazoratini engillashtirish uchun kerak.

Birinchilari quyidagilarni anglatadi:

Norezidentlarga quyidagilar kiradi:

xorijiy kompaniyalar
davlatlararo tashkilotlar
xorijiy kompaniyalar filiallari va boshqalar.

Pasport - bu Rossiya Federatsiyasi hududiga ayrim tovarlar olib kirilganda, undan olib chiqib ketilganda, rezidentlar va norezidentlar o'rtasida xorijiy va rus valyutasida kredit olish sohasida huquqiy munosabatlar yuzaga kelganda majburiy hujjatdir. Pasport bankka beriladi va shu bilan muayyan operatsiyani nazorat qiladi.

Pasport olish uchun qanday murojaat qilish kerak

Yana bir muhim faktga e'tibor qaratish lozim: agar shartnoma summasi ellik ming dollardan oshmasa, pasport talab qilinmaydi.

Shaklni to'ldirish namunasi

Hujjat uchun shakl dastlab qog'oz shaklga ega. U quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

Bank yoki shartnoma shartlaridagi o'zgarishlar

Bitim ishtirokchisi bankka bildirishnoma yuboradi, unda PS xabarnomasi mavjud. U quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

O'zgartirishlar kiritish uchun asos bo'lgan hujjatlar (masalan, shartnomaga qo'shimcha kelishuv) ilova sifatida ruxsat etiladi. Qonun ariza topshirishga ikki hafta vaqt beradi.

Videoda tranzaksiya pasportining ta'rifi:

2019 yildagi o'zgarishlar

2018-yildan (martdan) boshlab Markaziy bank pasportlari bo‘yicha qoidalar bekor qilindi. Endi valyuta nazorati tartibi to'g'ridan-to'g'ri shartnomaning o'zi yordamida amalga oshiriladi.

Aynan unga reestr raqami beriladi va uning yozuvlari saqlanadi. Ushbu yangilik yordamida banklar qog‘ozbozlikdan sezilarli darajada xalos bo‘lishdi.

Videodagi barcha o'zgarishlar haqida:

O'zgarishlar ishga qanday ta'sir qiladi

Avval aytib o‘tganimizdek, endilikda banklar ko‘p qog‘ozbozlikdan, pasport registrlarini yuritishdan va o‘zgartirishlar kiritish uchun arizalarni qabul qilishdan ozod qilingan. Bundan tashqari, agar 2018 yil 1 mart holatiga ko'ra banklar hali ham pasportlarga ega bo'lsa, firmalar ularni bekor qilish uchun ariza berishlari shart emas. Kredit tashkilotlarining o'zlari barcha kerakli ma'lumotlarni o'zlari uchun qulay formatga tarjima qiladilar.

Endi vakolatli banklarning ishi bevosita shartnomalarni ro‘yxatdan o‘tkazishdan iborat. Keling, ushbu protseduraning nuanslarini batafsil ko'rib chiqaylik.

Shartnomani ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatlar ro'yxati

Markaziy bank valyuta nazorati faoliyatining asosiy tartibga soluvchisi sifatida shartnomani ro'yxatdan o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlarning to'liq ro'yxatini o'rnatmagan. Buning sababi shundaki, turli xil sharoitlarda va turli kontragentlar uchun turli xil harakatlar talab qilinishi mumkin.

Umuman olganda, bu ro'yxatga olish uchun arizalar, shartnomaning u yoki bu shartini tasdiqlovchi aktlar, shartnomaga qo'shimchalar va boshqalar. Umuman olganda, zarur hujjatlar ro'yxatga olish kitobida aks ettirilishi uchun tomonlarning o'zlari biriktirmoqchi bo'lgan barcha hujjatlarni o'z ichiga oladi.

Ro'yxatdan o'tish qancha vaqtni oladi?

Valyuta nazorati uchun hujjatlarni topshirish muddatlari

Rossiya Federatsiyasi hududiga tovarlarni olib kirishda zarur hujjatlar darhol taqdim etiladi, ammo tovarlarni eksport qilishda hujjatlar ikki haftadan ko'p bo'lmagan muddatda topshirilishi mumkin.

Shuni esda tutish kerakki, agar yuqorida ko'rsatilgan muddatlar buzilgan bo'lsa, ham jismoniy, ham yuridik shaxslar Rossiya qonunchiligida nazarda tutilgan javobgarlikka tortiladilar.

Agar kechikish 10 kun bo'lsa, jarima miqdori (Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15.25-moddasi 6.1-qismi):

Agar kechikish bir oydan ortiq bo'lmasa, jarima (Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15.25-moddasi 6.2-qismi):

mansabdor shaxs uchun - 2000-3000 rubl.
tashkilot uchun - 20-30 ming rubl.

Agar kechikish bu oydan ortiq bo'lsa, jarima solinishi mumkin (Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15.25-moddasi 6.3-qismi):

mansabdor shaxs uchun - 4000-5000 rubl.
tashkilot uchun - 40-50 ming rubl.

Agar hujjat miqdori belgilangan chegaralardan past bo'lsa

Xatoni payqadingizmi? Uni tanlang va bosing Ctrl+Enter bizga xabar berish uchun.

Tranzaksiya pasporti qanday va qachon beriladi?

Tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalarini amalga oshirishda bitim pasporti beriladi. Shuning uchun biz sizga masalani ko'rib chiqishni taklif qilamiz: tranzaksiya pasporti, ro'yxatdan o'tish tartibi.

Tranzaksiya pasporti - bu nima - tavsif

Avvalo, bu valyuta nazorati amalga oshiriladigan hujjat (masalan, tomonlardan biri bitim bilan bog'liq omonat qo'ygan joyda - Agroprombank, Sberbank yoki boshqa Rossiya bankiga). Ikkinchidan, bu valyuta operatsiyalari uchun zarur bo'lib, bu sizga kredit mablag'larini jalb qilish va chet el valyutasida boshqa daromadlarni olishning qonuniyligini tasdiqlash imkonini beradi. Bu daromadni dekodlash va tasdiqlashning bir turi. Bundan tashqari, ro'yxatga olish tartibi mamlakat rezidenti va norezidenti ishtirok etadigan shartnoma yoki shartnomani tuzishni o'z ichiga oladi.

Tranzaksiya pasporti qanday hollarda beriladi?

Tranzaksiya pasportini rasmiylashtirish kerak bo'lgan holatlarning aniq ro'yxati mavjud:
- hujjat norezident va rezident o'rtasida imzolangan bo'lsa;

Valyuta operatsiyalarida, agar pul mablag'lari Rossiya banklaridagi rezident hisob raqamlari orqali yoki faoliyati boshqa davlatda amalga oshirilgan bankdagi hisobvaraq orqali o'tkazilsa. Boshqacha aytganda, tashqi savdo hisobini nazorat qilish muhim bo'lganda;

Gap kredit olish yoki ko‘chmas mulkni topshirish, mamlakatdan import yoki eksport qilish haqida bormoqda qimmatli qog'ozlar, intellektual faoliyat bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatish yoki bunker yoqilg'isi va import qilinadigan mahsulotlarni sotish;

Shuningdek, valyuta operatsiyalari uchun cheklovlar mavjud. Berilgan sana zarur kelishuv shartnoma bo'yicha majburiyatlar miqdori amaldagi kurs bo'yicha Rossiya rubli ekvivalentida 50 ming dollardan oshganda yoki unga teng bo'lganda.
Aytgancha, agar bu kredit hujjati bo'lsa, unda majburiyatlar miqdori soliqlar, jarimalar va komissiyalar bundan mustasno, qarz miqdoriga teng bo'ladi.

Ro'yxatdan o'tish uchun pasport ko'rsatmalar

Birinchidan, biz hujjat qanday hollarda tuzilganligini aniqladik. Ammo uni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar bundan kam ahamiyatga ega emas.
Rezident barcha kerakli hujjatlarni tayyorlashi kerak:

Majburiyatlarini bajarish tranzaksiya pasportini rasmiylashtirishni talab qiladigan shakl; kredit shartnomasidan ko'chirma yoki shartnoma bo'yicha hisob-kitoblar bayonnomasi ham talab qilinishi mumkin;

Bank hisobini ochish yoki yopish uchun shakl. Shuningdek, sizga Rossiya davlati hududida yoki boshqa davlatda ochilgan bankdagi hisob ma'lumotlarini o'zgartirish haqida ma'lumot kerak;

Kredit shartnomasi bo'yicha qarzning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ariza;

Valyuta nazorati organi tomonidan berilgan ruxsatnoma;

O'z hujjatlari va soliq to'lovchi kodi.

Tranzaksiya pasportini kim beradi?

Hujjatni to'ldirish tartibi shundayki, to'plangan hujjatlar rus tiliga topshiriladi vakolatli bank, bitta hisobvaraq orqali shartnomaga ko'ra valyuta operatsiyalari amalga oshiriladi.

Hisob norezident bankda ochilgan bo'lsa, blankni kim beradi? Keyin yuridik shaxs tadbirkorni davlat ro'yxatidan o'tkazish joyida joylashgan Rossiya bankining hududiy idorasiga murojaat qilishi kerak. Va hujjatlar to'plami, hujjatlar talab qilinadigan holatlardan qat'i nazar, bir xil tarzda yig'iladi.

Ikki kishi hujjatni to'ldirish va imzolash huquqiga ega - birinchi va ikkinchi imzo huquqi bilan. Bunday holda, imzolar va muhr taassurotlari namunasini o'z ichiga olgan karta mavjud. Shuningdek, qaysi hollarda faqat birinchi imzolash huquqiga ega bo'lgan shaxsning imzosi haqiqiy bo'lishini ko'rsatishi mumkin.

Shartnoma imzolangandan keyin tranzaksiya pasportini berishning oxirgi muddati

Tashqi iqtisodiy va boshqa faoliyat turlari bilan shug‘ullanuvchi rezidentlarni bankka hujjatlarni topshirish muddati qiziqtiradi. Qonunda barcha hujjatlar shartnoma bo'yicha birinchi valyuta operatsiyasidan keyin emas, balki oldin to'planishi va imzolanishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Qabul qilingan kundan boshlab 15 ish kunidan kechikmagan muddat ham hisobga olinadi. xorijiy valyuta kredit tashkilotining hisob raqamiga.

Tranzaksiya pasportini yopish

Ba'zida PSni yopish uchun vaziyatlar yuzaga keladi. Keling, qanday hollarda bu mumkinligini ko'rib chiqaylik:
- boshqa bankka o'tkazish munosabati bilan;
- shartnomadagi o'zgarishlar tufayli, bu holda qog'ozlarni qayta rasmiylashtirish talab etiladi;
- barcha shartnoma majburiyatlari bajarilgan taqdirda;
- agar rezident shartnoma talablarini uchinchi shaxsga topshirsa.

Yopish uchun moliyaviy institutga, masalan, MITga yuborilgan namunaviy arizani to'ldirish kifoya. Agar kerak bo'lsa, boshqa shaxsga majburiyatlarni topshirishni tasdiqlovchi hujjatlarni to'plashingiz kerak. Shuningdek, shartnomaning tafsilotlarini, xususan uning raqami va tugallanish sanasini ko'rsatishingiz kerak.

Tranzaksiya pasporti va shaklini to'ldirish namunasi

Shaklni to'g'ri to'ldirish va soliq organlari vakillari bilan muammosiz muloqot qilish uchun namunaviy hujjat talab qilinadi. Ushbu veb-sayt mutaxassislar tomonidan to'ldirilgan shaklning nusxasini taqdim etadi. Bundan tashqari, kelajakda foydalanish uchun namunani yuklab olishingiz mumkin.

Valyuta operatsiyalari uchun tranzaksiya pasporti

Soliq organlari ko'plab valyuta operatsiyalari uchun ushbu hujjatni taqdim etishni talab qilishlariga qaramay, quyidagi hollarda to'ldirishdan qochish mumkin:
- kredit shartnomasi Rossiya rublidagi ekvivalenti 5 ming AQSh dollaridan oshmaydigan summaga tuzilgan;
- umumiy qiymat shartnoma 50 ming AQSh dollaridan kam bo'lsa - barchasi rus rublidagi bir xil ekvivalentda.

Valyuta nazorati uchun tranzaksiya pasporti - namuna

Asosiy nazorat hujjati sifatida valyuta operatsiyalari uchun tranzaksiya pasporti nima

Bitim pasporti (keyingi o'rinlarda - PS) rezidentlar tomonidan amalga oshirilgan valyuta operatsiyalarini qayd etish uchun tuzilgan hujjatdir ("Valyutani tartibga solish to'g'risida" gi 2003 yil 10 dekabrdagi 173-FZ-son Qonunining 20-moddasi 1, 5-qismlari). Kelajakda u vakolatli organlar tomonidan valyuta nazoratini amalga oshirish uchun ishlatiladi. Valyuta nazorati paytida, tranzaksiya pasporti o'z ichiga olgan eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi to'liq ma'lumot tugallangan shartnoma haqida.

ch.da. 6 Rossiya Bankining "Ta'minlash tartibi to'g'risida ..." yo'riqnomasi 2012 yil 6 apreldagi 138-I-sonli PSni ro'yxatdan o'tkazish, qayta ro'yxatdan o'tkazish va yopish qoidalarini belgilaydi. 01.03.2018 dan boshlab joriy etiladi yangi ko'rsatmalar Bunday qoidalarni o'z ichiga olmaydi Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki.

Shartnoma shartnoma bo'yicha pulni debetdan / kreditidan yoki tovarlarni qabul qilishdan / etkazib berishdan oldin, ya'ni sheriklar tuzilgan shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajargunga qadar tuzilishi kerak. PS ochish uchun rezident tegishli bankka quyidagilarni taqdim etadi:

to'ldirilgan PS shakli;
shartnoma;
boshqa ma'lumotlar.

Raqam berilgandan, sana qo'yilgandan va bankning vakolatli shaxsi tomonidan imzolangandan so'ng, PS berilgan deb e'tirof etiladi va 2 ish kuni ichida ariza beruvchiga topshiriladi.

PS quyidagi hollarda yopilishi kerak (138-I-sonli yo'riqnomaning 7.1-bandi):

tranzaktsiyani boshqasiga o'tkazish xizmat ko'rsatuvchi bank;
shartnoma bo'yicha sheriklar tomonidan majburiyatlarni bajarish;
shartnoma bo'yicha qarzni talab qilish yoki o'tkazish huquqini boshqa shaxsga o'tkazish;
majburiyatlarni bekor qilishning boshqa sabablari.

PSni qayta ro'yxatdan o'tkazish vakolatli bank tomonidan PS ochilgan shartnoma o'zgargan taqdirda amalga oshiriladi. O'zgartirishlarni taqdim etishning oxirgi muddati - ular ro'yxatga olingan kundan boshlab 15 ish kuni. Belgilangan muddatlarni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik. Masalan, qo'shimcha kelishuvni taqdim etishni 20 kunga kechiktirish uchun kompaniyaga 40 000 rubl miqdorida jarima solingan. (Rossiya Federatsiyasi Oliy sudining 2016 yil 31 oktyabrdagi 304-AD16-11123-sonli A46-2005/2016-sonli qarori).

Nega sizga eksport operatsiyasi pasporti kerak?

PS rezidentlar va norezidentlar o'rtasida amalga oshiriladigan tashqi savdo operatsiyalarini valyuta nazoratini amalga oshirish uchun kerak. Shartnomaning muhim shartlari bo'yicha kelishuvga erishilgandan so'ng PSni bajarish talab qilinadi, bu yakuniy shartnoma, dastlabki shartnoma, bunday turdagi shartnomalar uchun ommaviy taklif shaklida amalga oshirilishi mumkin (138-I-sonli ko'rsatmaning 5.1-bandi). , kabi:

turli tovarlarni eksport qilish yoki import qilish;
yoqilg'i-moylash materiallari, mahsulotlar, MTZ va uning yo'nalishi bo'ylab transportga xizmat ko'rsatish uchun foydalaniladigan boshqa narsalarni sotib olish;
ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, uzatish eksklyuziv huquqlar natijalar bo'yicha intellektual faoliyat;
ko'charlarni ijaraga olish va Ko'chmas mulk, shu jumladan mulkni ijaraga berish;
pul mablag'larini olish va o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan kredit va kredit.

Agar bunday shartnomalar qiymati 50 000 AQSh dollariga teng yoki undan oshsa, PS ochish majburiydir. 3 ish kuni ichida PS vakolatli banklar tomonidan valyuta nazorati organlariga elektron hujjatlar shaklida topshiriladi.

Eksport shartnomasi uchun tranzaksiya pasporti: yangi shaklni to'ldirish namunasi

Ko'rsatmalar bilan tasdiqlangan tranzaksiya pasporti namunasi, uni quyidagi havoladan yuklab olish mumkin: Yangi namunaviy bitim pasport shakli.

San'atning 3-bandiga muvofiq. 173-FZ-sonli Qonunning 20-moddasi, PS quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

sana va hujjat raqami;
rezident ma'lumotlari (yuridik shaxsning to'liq yoki qisqartirilgan nomi, uning manzili, INN, OGRN, yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga ma'lumotlar kiritilgan sana yoki to'liq nomi). yakka tartibdagi tadbirkor, uning yashash joyi, TIN, OGRIP va uni tayinlash sanasi);
xorijiy sherikning ma'lumotlari (yuridik shaxsning nomi, mamlakat kodi);
ro'yxatdan o'tgan sana tashqi savdo shartnomasi, uning raqami, narxi, amal qilish muddati, shartnoma valyuta kodi;
vakolatli bank to'g'risidagi ma'lumotlar;
PSni yopish yoki o'zgartirish to'g'risidagi ma'lumotlar (agar mavjud bo'lsa) - PSni qayta ro'yxatdan o'tkazish yoki yopish amalga oshirilgan hujjatlarning ma'lumotlari ko'rsatilgan.

Pasportni to'ldirish tartibi 138-I-sonli yo'riqnomaning 4-ilovasida keltirilgan va to'ldirilgan namunani quyidagi havoladan yuklab olish mumkin: Valyuta operatsiyasi pasportini to'ldirish namunasi.

PS - eng muhim hujjat 03.01.2018 dan o'z faoliyatini to'xtatgan valyuta nazorati sohasida. Endilikda eksport shartnomalari vakolatli banklarda ro‘yxatdan o‘tkazilishi shart.

Qaysi hollarda tranzaksiya pasportini rasmiylashtirish zarur?Maqolada o‘qishingiz mumkin: Tranzaksiya pasporti qanday hollarda beriladi?

Bankda valyuta operatsiyalari pasportini qanday olish mumkin

Agar shartnoma summasi 50 000 AQSh dollaridan oshsa va u rezident va norezident o'rtasida tuzilgan bo'lsa, bitim pasportini ro'yxatdan o'tkazish zarur. Siz pasport berishni tranzaktsiyaga xizmat ko'rsatuvchi bankka topshirishingiz mumkin.

Valyuta operatsiyalari pasporti (CS) - bu rezident va norezident o'rtasida tuzilgan shartnomaning Rossiya Federatsiyasi valyuta qonunchiligiga muvofiqligini tasdiqlovchi hujjat. Shartnomalar muayyan shartlarga javob berishi kerak.

Jadval 1. Shartnomalarning valyuta qonunchiligi shartlariga muvofiqligi belgilari

Shartnoma summasiga jarimalar, penyalar, soliqlar, komissiyalar yoki shartnomada nazarda tutilgan boshqa to'lovlar kirmaydi.

Valyuta operatsiyasi uchun tranzaksiya pasportini berishda shartlar talab qilinmaydi:

Tovarlar mamlakat bo'ylab tranzit orqali tashiladi.
Shartnoma summasi 50 ming AQSH dollaridan kam.
Mahsulot tijorat maqsadlarida mo'ljallanmagan.
Shartnoma savdo bitimi hisoblanmaydi, chunki rezident (jismoniy shaxs) yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor emas.
Shartnoma tarafi - organ ijro etuvchi hokimiyat, bunday operatsiyalarni amalga oshirish huquqiga ega.

Shartnomalarning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra, valyuta operatsiyalari pasportlarining bir nechta turlari mavjud.

Jadval 2. Tranzaksiya pasportlarining turlari

Eksport qilishda bank eksport qilingan tovarlar, ko'rsatilgan xizmatlar yoki bajarilgan ishlar uchun mablag'larning kelib tushishini nazorat qiladi

Ro'yxatga olish tartibini tartibga soluvchi asosiy hujjatlar 20003 yil 10 dekabrdagi 173-FZ-sonli Federal qonuni, Rossiya Bankining 2012 yil 4 iyundagi 138-I-sonli yo'riqnomasi.

Eslatma. 03.01.2018 y. No 138-I ko'rsatma. 2017-yil 16-avgustdagi 181-I-sonli yo‘riqnoma kiritilganligi munosabati bilan endi kuchga kirmaydi, bu yo‘riqnoma hujjatlarni taqdim etishning yangi tartibini o‘rnatadi va valyuta operatsiyalari pasportlarini bekor qilish va kontrakt hisobiga o‘tish asosiy yangilik bo‘ladi. tizimi.

2-rasm. Valyuta pasporti bitimlar, namuna

Bitim pasportini ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatlar ro'yxati

Rezident bir vaqtning o'zida valyuta nazorati funktsiyasini bajaruvchi kredit tashkilotiga ma'lum hujjatlar to'plamini taqdim etishi shart.

Jadval 3. Bitim pasportini tayyorlash uchun zarur bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlar

Ba'zi hollarda, masalan, tranzaksiya pasportini boshqa bankdan o'tkazishda, kredit tashkiloti qo'shimcha hujjatlarni talab qilishi mumkin:

Oldin valyuta nazorati funksiyalarini bajargan bankdan olingan tranzaksiya pasporti.
Ilgari valyuta nazorati funksiyalarini bajargan bank tomonidan berilgan bank nazorati bayonnomasi.

Ikki rezident o'rtasida da'volar berish yoki qarzni to'liq o'tkazishda quyidagi hujjatlar qo'shimcha ravishda taqdim etiladi:

Pasport dastlab berilgan shartnoma bo'yicha da'volarni topshirish yoki qarzni o'tkazishni tasdiqlovchi hujjat.
Bank tomonidan birinchi rezidentga berilgan bank nazorati bayonoti.

Bankning shartnomaga xizmat ko'rsatish va tranzaksiya pasportini berishdan bosh tortishi

Bank quyidagi hollarda mijozga xizmat ko'rsatishni rad etishga haqli:

pasportda ko‘rsatilgan ma’lumotlar rezident tomonidan taqdim etilgan shartnoma, bitim yoki boshqa hujjatlardagi ma’lumotlarga mos kelmasa yoki ularda valyuta operatsiyasi pasportini berish uchun asoslar mavjud bo‘lmasa;
pasport qonun talablarini buzgan holda to'ldirilgan;
rezident ko'rsatmalar talablariga muvofiq ma'lumot yoki hujjatlarni taqdim etmagan yoki noto'g'ri ma'lumot yoki hujjatlar taqdim etgan bo'lsa;
bank shartnoma (kontrakt) bo‘yicha amalga oshiriladigan operatsiyalar jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan deb gumon qilish uchun asosga ega bo‘lsa.

Agar bank shartnomaga xizmat ko'rsatishdan bosh tortsa, mijoz kamchiliklarni bartaraf etgan holda hujjatlar to'plamini qayta topshirishga haqli.

Dizayn ketma-ketligi

Qoidaga ko'ra, rezident valyuta operatsiyalari pasportini mustaqil ravishda tayyorlaydi, lekin bu tartibni xizmat ko'rsatuvchi bankning valyuta nazorati bo'limi xodimlariga topshirishi mumkin. Standart ro'yxatga olish tartibi quyidagicha:

To'ldirilgan shakl hujjatlar to'plami bilan birga rezident tomonidan xizmat ko'rsatuvchi bankka taqdim etiladi. Bank rezident tomonidan hujjatlar taqdim etilgan kundan boshlab uch ish kunidan ko‘p bo‘lmagan muddatda xizmat ko‘rsatish shartnomasini qabul qilishi yoki uni qabul qilishdan bosh tortishi shart. Agar operatsiyalar norezident bankda ochilgan rezident hisobvaraqlari orqali amalga oshirilsa, qaror qabul qilish uchun ruxsat etilgan muddat 10 ish kunigacha oshiriladi.
Xizmat shartnomasini qabul qilib, bank shakllantiradi elektron formatda tranzaksiya pasporti va unga seriya raqamini beradi. Hujjatga sana va mas'ul shaxs tomonidan imzolangandan so'ng, bitim pasporti tugallangan hisoblanadi.
Berilgan pasport bank tomonidan rezidentga ikki ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda yuboriladi.

Agar rezident vakolatli bankka tranzaksiya pasportini tayyorlashni topshirsa, u bank blankasiga tegishli ariza yozishi kerak.

Agar u pasport mazmuni bilan rozi bo'lmasa, mijoz o'n besh kun ichida uni qayta rasmiylashtirishni talab qilishga haqli.

Tranzaksiya pasportini yopish

Valyuta operatsiyalari pasportini yopish rezidentning arizasiga ko'ra quyidagi hollarda amalga oshiriladi:

Shartnoma shartlarini bajarish.
Pasport va shartnomani boshqasiga o'tkazish kredit tashkiloti, shuningdek, hisoblarni yopish paytida.
Rezident shartnoma bo'yicha huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazganda yoki qarzni boshqa shaxsga o'tkazganda.
Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning boshqa sabablarga ko'ra bekor qilinishi.
PSni ro'yxatdan o'tkazishni talab qiladigan shartlarni bekor qilish, uni noto'g'ri ro'yxatdan o'tkazish.

4-jadval. Banklarda valyuta nazorati xizmatlari uchun tariflar

Rebus kompaniyasi

Buxgalteriya hisobi va audit yangi bosqichda

Tranzaksiya pasporti namunasini to'ldirish

Bekor qilingan hujjatning maqsadi

Shunday qilib, bitim pasporti 2018 yil 1 martdan boshlab o'z ma'nosini yo'qotdi va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining 2012 yil 4 iyundagi 138-I-sonli uni ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomasi ham bekor qilindi. Ilgari, bank ijrosini nazorat qilishi uchun pasport talab qilingan valyuta shartnomalari. Agar shartnomaning umumiy summasi 50 000 AQSh dollari ekvivalentidan oshsa, ushbu hujjat ijro etilmaganda kontragentlar (rezident va norezident) o'rtasida pul hisob-kitoblari amalga oshirilmagan.

Tranzaksiya pasportini berishning asosiy maqsadi bank tomonidan valyuta nazorati edi. Bu import uchun ham, import uchun ham talab qilingan eksport operatsiyalari, agar shartnoma bo'yicha to'lov vakolatli moliya muassasasi orqali amalga oshirilgan bo'lsa.

Eksport operatsiyasi pasporti ma'lum bir bankda valyuta hisobvarag'iga ega bo'lgan Rossiya eksportchisiga berilgan. U mijoz tomonidan taqdim etilgan tashqi savdo shartnomasi (2 nusxada) va boshqa hujjatlar asosida tuzilgan. Hujjatda valyuta operatsiyasi haqidagi ma'lumotlar mavjud bo'lib, bank uning bajarilishini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Xususan, yetkazib berilgan tovarlar uchun to‘lov shartlari, soliq chegirmalarining to‘liqligi, tuzilgan shartnomaning muhim shartlarining bajarilishi tekshirildi.

Import operatsiyalari paytida tranzaktsiya pasporti (yuqorida qancha miqdorda ko'rsatilgan) Rossiya hududiga tovarlarni olib kiruvchi shaxsga, ya'ni import qiluvchiga berilgan. Agar soliq norezidentidan biron-bir xizmat buyurtma qilingan bo'lsa, u ishlab chiqarilgan. Hujjat banklarga valyuta hisobvarag'idan xorijiy kompaniyaga amalga oshirilgan to'lovlarning haqiqiyligini tekshirishga yordam berdi.

Hujjat bekor qilinishidan oldin tranzaksiya pasporti quyidagi hollarda berilgan:

Rossiya Federatsiyasi hududiga tovarlarni olib kirishda (ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish), agar u norezident va rezident o'rtasida tuzilgan tashqi iqtisodiy shartnomalar bo'yicha amalga oshirilsa;

tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) tashqariga eksport qilishda rus davlati– valyuta shartnomasi bo‘yicha;

soliq norezidentlaridan rubl kreditlari olayotganda;

norezidentlarga rubl kreditlari berishda;

xorijiy valyutada kredit olish/berishda.

Bitim pasportining shartlari, uning harakatlari odatda tomonlarning majburiyatlarini bajarish bilan bog'liq bo'lgan, shundan so'ng hujjat yopilgan, yakunlangan tashqi savdo bitimi to'g'risidagi ma'lumotlar Markaziy bankka topshirilgan. Mijozning o'zi tranzaksiya pasportini yopishi mumkin edi, masalan, agar u boshqa bank tomonidan xizmat ko'rsatishni xohlasa.

2018 yilgi tranzaksiya pasporti: qancha miqdordan bekor qilingan

2018-yil 1-martdan boshlab tashqi iqtisodiy shartnomaning umumiy summasidan qat’i nazar, bitim pasportlari bekor qilindi. Davlat valyuta nazoratini bekor qilmadi, lekin uni boshqacha, kamroq qat'iy tarzda amalga oshirishga qaror qildi - Rossiya Bankining 2017 yil 16 avgustdagi 181-I-sonli ko'rsatmasiga muvofiq.

Endi tranzaktsiya pasportini berish o'rniga kontragent bilan shartnomani ro'yxatdan o'tkazish talab qilinadi. Bank hujjatga noyob raqam beradi va uni ro'yxatdan o'tkazadi. Jarayon bir kun ichida amalga oshiriladi.

Shunday qilib, tranzaksiya pasportiga shartnoma summasi ta'sir qilmaydi, shunchaki kerak emas. Biroq, bank tashkiloti shartnomani ro'yxatdan o'tkazadimi yoki yo'qmi, bunga bog'liq. Hozirgi vaqtda hujjatni ro'yxatdan o'tkazish uchun quyidagi cheklovlar belgilangan:

3 000 000 rubl va undan yuqori - kredit shartnomalari va import shartnomalari uchun;

6 000 000 rubl va undan yuqori - eksport shartnomalari uchun.

Tashqi savdo shartnomasi bo'yicha summa uning tuzilgan kunida belgilanadi (yoki oxirgi o'zgarish tomonlar tomonidan tuzilgan shartnomaga kiritilgan). Bankirlar ogohlantirishicha, biz alohida to'lov miqdori haqida emas, balki shartnomaning umumiy miqdori haqida gapiryapmiz, shuning uchun ularni ataylab ajratishning ma'nosi yo'q.

Agar tranzaksiya summasi 200 000 rubldan kam bo'lsa, u bankning nazorati ostida emas. Shartnoma narxi ushbu miqdordan oshib ketganda, lekin yuqoridagi chegaralarga etib bormasa, bank shartnomani ro'yxatdan o'tkazmaydi, lekin zarurat tug'ilsa, muayyan to'lov uchun hujjatlarni talab qilishi mumkin.

Tranzaksiya pasporti qanday hollarda beriladi?

Tranzaksiya pasportini rasmiylashtirish kerak bo'lgan holatlarning aniq ro'yxati mavjud:
- hujjat norezident va rezident o'rtasida imzolangan bo'lsa;

Gap kredit olish yoki ko‘chmas mulkni o‘tkazish, mamlakatdan qimmatli qog‘ozlarni olib kirish yoki eksport qilish, intellektual faoliyat bilan bog‘liq xizmatlar ko‘rsatish yoki bunker yoqilg‘isi, import qilinadigan mahsulotlarni sotish haqida bormoqda;

Shuningdek, valyuta operatsiyalari uchun cheklovlar mavjud. Kerakli shartnoma shartnoma bo'yicha majburiyatlarning miqdori amaldagi kurs bo'yicha Rossiya rubli ekvivalentida 50 ming dollardan oshganda yoki unga teng bo'lganda tuziladi.
Aytgancha, agar bu kredit hujjati bo'lsa, unda majburiyatlar miqdori soliqlar, jarimalar va komissiyalar bundan mustasno, qarz miqdoriga teng bo'ladi.

Ro'yxatdan o'tish uchun pasport ko'rsatmalar

Birinchidan, biz hujjat qanday hollarda tuzilganligini aniqladik. Ammo uni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar bundan kam ahamiyatga ega emas.
Rezident barcha kerakli hujjatlarni tayyorlashi kerak:

Bank hisobini ochish yoki yopish uchun shakl. Shuningdek, sizga Rossiya davlati hududida yoki boshqa davlatda ochilgan bankdagi hisob ma'lumotlarini o'zgartirish haqida ma'lumot kerak;

Kredit shartnomasi bo'yicha qarzning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ariza;

Valyuta nazorati organi tomonidan berilgan ruxsatnoma;

O'z hujjatlari va soliq to'lovchi kodi.

Tranzaksiya pasportini kim beradi?

Hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi shundan iboratki, to'plangan hujjatlar Rossiyaning vakolatli bankiga taqdim etish uchun yuboriladi, uning hisobvarag'i orqali valyuta operatsiyalari shartnoma bo'yicha amalga oshiriladi.

Shartnoma imzolangandan keyin tranzaksiya pasportini berishning oxirgi muddati

Tashqi iqtisodiy va boshqa faoliyat turlari bilan shug‘ullanuvchi rezidentlarni bankka hujjatlarni topshirish muddati qiziqtiradi. Qonunda barcha hujjatlar shartnoma bo'yicha birinchi valyuta operatsiyasidan keyin emas, balki oldin to'planishi va imzolanishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Kredit tashkilotining hisob raqamiga chet el valyutasi tushgan kundan boshlab 15 ish kunidan kechikmagan muddat ham hisobga olinadi.

Tranzaksiya pasportini yopish

Tranzaksiya pasporti va shaklini to'ldirish namunasi

Valyuta operatsiyalari uchun tranzaksiya pasporti

Soliq organlari ko'plab valyuta operatsiyalari uchun ushbu hujjatni taqdim etishni talab qilishlariga qaramay, quyidagi hollarda to'ldirishdan qochish mumkin:
- kredit shartnomasi Rossiya rublidagi ekvivalenti 5 ming AQSh dollaridan oshmaydigan summaga tuzilgan;
- shartnomaning umumiy summasi 50 ming AQSh dollaridan kam bo'lsa - barchasi Rossiya rublidagi bir xil ekvivalentda.

Asosiy nazorat hujjati sifatida valyuta operatsiyalari uchun tranzaksiya pasporti nima

Bitim pasporti (keyingi o'rinlarda - PS) rezidentlar tomonidan amalga oshirilgan valyuta operatsiyalarini qayd etish uchun tuzilgan hujjatdir ("Valyutani tartibga solish to'g'risida" gi 2003 yil 10 dekabrdagi 173-FZ-son Qonunining 20-moddasi 1, 5-qismlari). Kelajakda u vakolatli organlar tomonidan valyuta nazoratini amalga oshirish uchun ishlatiladi. Valyuta nazorati paytida bitim pasporti tuzilgan shartnoma to'g'risida to'liq ma'lumotni o'z ichiga olgan eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi.

ch.da. 6 Rossiya Bankining "Ta'minlash tartibi to'g'risida ..." yo'riqnomasi 2012 yil 6 apreldagi 138-I-sonli PSni ro'yxatdan o'tkazish, qayta ro'yxatdan o'tkazish va yopish qoidalarini belgilaydi. 2018 yil 1 martdan boshlab Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining yangi ko'rsatmasi joriy etiladi, unda bunday qoidalar mavjud emas.

to'ldirilgan PS shakli;
shartnoma;
boshqa ma'lumotlar.

Raqam berilgandan, sana qo'yilgandan va bankning vakolatli shaxsi tomonidan imzolangandan so'ng, PS berilgan deb e'tirof etiladi va 2 ish kuni ichida ariza beruvchiga topshiriladi.

PS quyidagi hollarda yopilishi kerak (138-I-sonli yo'riqnomaning 7.1-bandi):

operatsiyani boshqa xizmat ko'rsatuvchi bankka o'tkazish;
shartnoma bo'yicha sheriklar tomonidan majburiyatlarni bajarish;
shartnoma bo'yicha qarzni talab qilish yoki o'tkazish huquqini boshqa shaxsga o'tkazish;
majburiyatlarni bekor qilishning boshqa sabablari.

PSni qayta ro'yxatdan o'tkazish vakolatli bank tomonidan PS ochilgan shartnoma o'zgargan taqdirda amalga oshiriladi. O'zgartirishlarni taqdim etishning oxirgi muddati - ular ro'yxatga olingan kundan boshlab 15 ish kuni. Belgilangan muddatlarni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. Masalan, qo'shimcha kelishuvni taqdim etishni 20 kunga kechiktirish uchun kompaniyaga 40 000 rubl miqdorida jarima solingan. (Rossiya Federatsiyasi Oliy sudining 2016 yil 31 oktyabrdagi 304-AD16-11123-sonli A46-2005/2016-sonli qarori).

Nega sizga eksport operatsiyasi pasporti kerak?

turli tovarlarni eksport qilish yoki import qilish;
yoqilg'i-moylash materiallari, mahsulotlar, MTZ va uning yo'nalishi bo'ylab transportga xizmat ko'rsatish uchun foydalaniladigan boshqa narsalarni sotib olish;
ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, intellektual faoliyat natijalariga mutlaq huquqlarni o'tkazish;
ko'char va ko'chmas mulkni ijaraga berish, shu jumladan mulkni ijaraga berish;
pul mablag'larini olish va o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan kredit va kredit.

Eksport shartnomasi uchun tranzaksiya pasporti: yangi shaklni to'ldirish namunasi

Ko'rsatmalar tranzaksiya pasportining namunasini tasdiqladi, uni quyidagi havoladan yuklab olish mumkin: Yangi namunadagi tranzaksiya pasporti shakli.

San'atning 3-bandiga muvofiq. 173-FZ-sonli Qonunning 20-moddasi, PS quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

sana va hujjat raqami;
rezident ma'lumotlari (yuridik shaxsning to'liq yoki qisqartirilgan nomi, uning manzili, INN, OGRN, yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga ma'lumotlar kiritilgan sana yoki yakka tartibdagi tadbirkorning to'liq nomi, uning yashash joyi, INN, OGRIP va tayinlangan sana);
xorijiy sherikning ma'lumotlari (yuridik shaxsning nomi, mamlakat kodi);
tashqi savdo shartnomasining rasmiylashtirilgan sanasi, uning raqami, narxi, amal qilish muddati, shartnoma valyuta kodi;
vakolatli bank to'g'risidagi ma'lumotlar;
PSni yopish yoki o'zgartirish to'g'risidagi ma'lumotlar (agar mavjud bo'lsa) - PSni qayta ro'yxatdan o'tkazish yoki yopish amalga oshirilgan hujjatlarning ma'lumotlari ko'rsatilgan.

Pasportni to'ldirish tartibi 138-I-sonli yo'riqnomaning 4-ilovasida keltirilgan va to'ldirilgan namunani havoladan yuklab olish mumkin: Valyuta operatsiyasi uchun pasportni to'ldirish namunasi.

PS valyuta nazorati sohasidagi eng muhim hujjat bo'lib, u 03.01.2018 yildan boshlab o'z faoliyatini to'xtatadi. Endilikda eksport shartnomalari vakolatli banklarda ro‘yxatdan o‘tkazilishi shart.

Qaysi hollarda tranzaksiya pasportini rasmiylashtirish zarur?Maqolada o‘qishingiz mumkin: Tranzaksiya pasporti qanday hollarda beriladi?

To'ldirish tartibi
tranzaksiya pasporti (TS) (03.01.2018 yilgacha)

Valyuta operatsiyalari bo'yicha yuridik xizmatlar PS PSni to'ldirish tartibi (03.01.2018 yilgacha)

▼ PS raqamida ko'rsatilgan shartnoma turlarining kodlari

▼ Kreditlar uchun mablag'larni jalb qilish (ta'minlash) davri uchun kodlar

▼ Markaziy bankning 138-I-sonli yo'riqnomasining 5.1 va 5.1.2-bandlari

▼ Markaziy bankning 138-I-sonli yo'riqnomasi 20.9-bandining ikkinchi xatboshisi

▼ Markaziy bankning 138-I-sonli yo'riqnomasining 8.9-bandi

▼ Markaziy bankning 138-I-sonli yo'riqnomasining 12.2-bandi

▼ Markaziy bankning 138-I-sonli yo'riqnomasining 17.7-bandi

Dunyo mamlakatlari tasniflagichi (PSda ko'rsatish uchun mamlakat kodlari)

Valyuta tasniflagichi (AQSh dollari kodi - 840, evro - 978)

RTF formatida PSni to'ldirish tartibi

Markaziy bank tranzaksiya pasportlari bo'yicha savollarga javob beradi

Bitim pasportini to‘ldirish tartibi Markaziy bankning 2012-yil 4-iyundagi 138-I-sonli yo‘riqnomasiga 4-ilovada belgilangan. Foydalanish qulayligi uchun ushbu sahifada u Protsedurada eslatib o'tilgan 138-I yo'riqnomasining paragraflari va tartib paragraflari va tasniflagichlarga havolalar bilan birga taqdim etilgan. Buyurtmaning boblariga havolalar keltirilmagan.

Bitim pasportini to'ldirish tartibi

1. PS ning sarlavha qismi to'liq yoki qisqartirilganini bildiradi brendning nomi ushbu PSni bergan vakolatli bank (vakolatli bank filiali).

PS ni ro'yxatdan o'tkazishda hududiy muassasa Rossiya Banki PS ning sarlavha qismida Rossiya Bankining hududiy muassasasining nomi ko'rsatilgan.

2. “__________ N-sonli tranzaksiya pasporti” maydonida DD.MM.YYYY formatida bitim shartnomasini ro‘yxatdan o‘tkazish sanasi va unga berilgan raqam ko‘rsatiladi.

3. PS raqami besh qismdan iborat bo'lib, chiziq bilan ajratilgan.

3.1. Chapdan birinchi qismga sakkiz raqamdan iborat PS raqami chapdan o'ngga kiritiladi:

birinchi va ikkinchi toifalarda PS chiqarilgan yilning oxirgi ikki raqami;

uchinchi va to'rtinchi toifalarda PS chiqarilgan oy ("01" dan "12" gacha raqamlar);

beshinchidan sakkizinchi raqamlarga kodi to'rtinchi qismida ko'rsatilgan shartnoma (qarz shartnomasi) turiga muvofiq PS bank tomonidan kalendar oyi davomida berilgan PS seriya raqami (0001 dan 9999 gacha). PS raqami.

3.2. Sakkizta raqamdan iborat PS raqamining ikkinchi va uchinchi qismlarida ro'yxatga olish raqami bank PS va Kitobga muvofiq filialning seriya raqami davlat ro'yxatidan o'tkazish kredit tashkilotlari, quyidagilarni hisobga olgan holda.

Agar PS bank PS bankining bosh ofisi bo'lsa, unda PS bankining ro'yxatga olish raqamining uchinchi qismiga nollar kiritiladi, masalan: "0077/0000".

Agar PS bank vakolatli bankning filiali bo'lsa, ikkinchi qismda PS bankining ro'yxatga olish raqami, uchinchi qismda esa filialning seriya raqami ko'rsatiladi, masalan: "0077/0001".

Agar PS Rossiya Bankining hududiy filiali tomonidan chiqarilgan bo'lsa, PS raqamining ikkinchi qismiga, "GU" belgilariga va Rossiya Federatsiyasining hududiy filialiga bo'ysunadigan hududning raqamli kodining birinchi ikkita belgisiga nollar kiritiladi. Rossiya Banki ko'ra, PS raqamining uchinchi qismiga kiritilgan Butunrossiya tasniflagichi ma'muriy-hududiy bo'linish ob'ektlari (keyingi o'rinlarda - OKATO), masalan: "0000/GU45".

3.3. PS raqamining bir raqamdan iborat to'rtinchi qismida quyidagi jadvalga muvofiq PS chiqarilgan shartnoma (qarz shartnomasi) turining kodini ko'rsatadi.

Shartnoma turi kodi (qarz shartnomasi)	Shartnoma (qarz shartnomasi) mazmuni ▲
1	Shartnomalari tovarlarni hududdan olib chiqishni nazarda tutadigan shartnoma Rossiya Federatsiyasi
2	Shartnomalari Rossiya Federatsiyasi hududiga tovarlarni olib kirishni nazarda tutadigan shartnoma
3	Shartnoma, uning shartlari rezident tomonidan xizmatlar ko'rsatish, ishlarni bajarish, ma'lumotlar va intellektual faoliyat natijalarini topshirishni, shu jumladan ularga bo'lgan mutlaq huquqlarni nazarda tutadigan shartnoma bundan mustasno. agentlik shartnomasi Rossiya Federatsiyasi hududidan tovarlarni olib chiqishni nazarda tutuvchi (komissiya shartnomasi, buyurtma). Shartnomalari rezident tomonidan ko'chmas mulkni ijaraga berishni nazarda tutadigan shartnoma
4	Shartnomalari norezidentga ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, ma'lumotlar va intellektual faoliyat natijalarini topshirish, shu jumladan ularga bo'lgan mutlaq huquqlarni nazarda tutadigan shartnoma, agentlik shartnomasi (komissiya shartnomasi, topshiriq) bundan mustasno. ) Rossiya Federatsiyasi hududiga tovarlarni olib kirishni ta'minlash. Shartnomalari norezident tomonidan ko'chmas mulkni ijaraga berishni nazarda tutadigan shartnoma
5	Shartnomalari rezident tomonidan kredit berishni nazarda tutuvchi shartnoma
6	Shartnomalari rezidentga kredit (ssuda) jalb qilishni nazarda tutadigan shartnoma.
9	Shartnoma, uning shartlari rezident tomonidan tovarlarni Rossiya Federatsiyasi hududidan (Rossiya Federatsiyasi hududiga) olib chiqish (import qilish), ishlarni bajarish va (yoki) taqdim etishni nazarda tutadi. xizmatlar va (yoki) ma'lumotlarni va (yoki) intellektual faoliyat natijalarini, shu jumladan ularga bo'lgan mutlaq huquqlarni, shu jumladan Rossiya Federatsiyasi hududidan (Rossiya Federatsiyasi hududiga) eksport qilish (import qilish) ularni qayta ishlash uchun tovarlar, xorijda yoki Rossiya Federatsiyasida ob'ektlar qurish. Shartnoma shartlariga ko'ra u bir vaqtning o'zida shartnoma turi kodi 1 va shartnoma turi kodi 2 (3 va 4) sifatida tasniflanishi mumkin bo'lgan shartnoma. Ushbu Yo'riqnomaning 5.1-bandining 5.1.2-kichik bandida ko'rsatilgan shartnoma. Moliyaviy lizing (lizing) shartnomasi. Shartnomalari tovarlarni Rossiya Federatsiyasi hududiga (Rossiya Federatsiyasi hududidan) olib kirishni (eksport qilishni) nazarda tutadigan agentlik shartnomasi (komissiya shartnomasi, topshiriq) bo'lgan shartnoma.

3.4. PS raqamining bitta raqamdan iborat beshinchi qismi PSni bergan rezidentning quyidagi xususiyatlaridan birini ko'rsatadi:

1 - yuridik shaxs yoki uning filiali;

2 - yakka tartibdagi tadbirkor - yakka tartibdagi tadbirkor;

3 - Rossiya Federatsiyasi qonunlarida belgilangan tartibda xususiy amaliyot bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxs.

Ushbu Yo'riqnoma kuchga kirgunga qadar chiqarilgan PS sonida, bunday PSni qayta ro'yxatdan o'tkazish, yopish, uni ushbu Yo'riqnomaning talablariga muvofiqlashtirish, shuningdek 20.9-bandning ikkinchi bandida ko'rsatilgan hollarda. ushbu Yo'riqnomaning beshinchi qismida "0" belgisi saqlanib qolgan.

4. “Rezident to‘g‘risidagi ma’lumotlar” 1-bo‘limi quyidagicha to‘ldiriladi.

1.1-bandda yuridik shaxsning to'liq yoki qisqartirilgan korporativ nomi ko'rsatilgan (uchun tijorat tashkilotlari), yuridik shaxsning nomi (uchun notijorat tashkilotlar) yoki jismoniy shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo'lsa) - yakka tartibdagi tadbirkor, Rossiya Federatsiyasi qonunlarida belgilangan tartibda xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs.

Rezidentning ismini yozishda umumiy qabul qilingan qisqartmalardan foydalanishga ruxsat beriladi.

Agar shartnoma (qarz shartnomasi) bo'yicha hisob-kitoblar bilan bog'liq valyuta operatsiyalari yuridik shaxsning filiali tomonidan amalga oshirilsa, 1.1-bandda yuridik shaxs nomidan keyin ushbu filialning nomi vergul bilan ajratilgan holda ko'rsatiladi.

1.2-bandda rezident yuridik shaxsning joylashgan manzili yoki Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq yakka tartibdagi tadbirkor yoki xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxsning Rossiya Federatsiyasida yashash manzili ko'rsatilgan.

Agar rezidentning manzilida 1.2-bandda ko'rsatilgan ma'lumotlarning bir qismi bo'lmasa, tegishli ustunlar to'ldirilmaydi.

1.3-bandda Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq davlat ro'yxatidan o'tkazishga vakolatli organ tomonidan rezidentga berilgan asosiy davlat ro'yxatidan o'tkazish raqami ko'rsatilgan.

1.4-bandda ko'rsatilgan identifikatsiya raqami soliq to'lovchi (keyingi o'rinlarda - TIN) va yuridik shaxslar uchun - ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnomaga muvofiq ro'yxatdan o'tish sababining kodi (keyingi o'rinlarda - KPP) soliq organi(yuridik shaxsning filiali uchun yuridik shaxsning joylashgan joyidagi filialiga biriktirilgan nazorat punkti ko'rsatilgan).

5. “Norezident (norezidentlar) to‘g‘risidagi rekvizitlar” 2-bo‘limi quyidagicha to‘ldirilsin.

1-ustunda shartnoma (qarz shartnomasi) tarafi bo‘lgan norezidentning nomi ko‘rsatiladi.

2 va 3-ustunlarda OKSM ga muvofiq norezident yuridik shaxs uchun tegishli ravishda u joylashgan mamlakatning nomi va raqamli kodi, norezident jismoniy shaxs uchun esa mamlakatning nomi va raqamli kodi ko'rsatiladi. uning yashash joyi.

Filiallar, doimiy vakolatxonalar va boshqa alohidalar uchun tarkibiy bo'linmalar Rossiya Federatsiyasi hududida joylashgan norezident yuridik shaxs, norezident yuridik shaxs joylashgan mamlakatning raqamli kodini ko'rsating. Agar norezident yuridik shaxs joylashgan mamlakat noma'lum bo'lsa, 3-ustunda "997" kodi ko'rsatiladi.

Davlatlararo va hukumatlararo tashkilotlar, ularning filiallari va Rossiya Federatsiyasidagi doimiy vakolatxonalari uchun 3-ustunda "998" kodi ko'rsatilgan.

Agar shartnomada (qarz shartnomasida) norezidentning joylashgan mamlakati ko'rsatilmagan bo'lsa, 3-ustunda. shaxslar- norezidentlar uchun “999” kodi, norezident yuridik shaxslar uchun esa ular joylashgan davlatning nomi va kodi ushbu hujjatda ko‘rsatilgan ma’lumotlar asosida ko‘rsatiladi. yozish rezident ma'lumotlari.

Agar 3-ustunda "997", "998" yoki "999" kodlari ko'rsatilgan bo'lsa, 2-ustun to'ldirilmaydi.

Agar shartnoma (qarz shartnomasi) tarafi bir nechta norezident bo'lsa, 2-bo'limda ularning har biri to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan.

6. 3-bo'lim " Umumiy ma'lumot shartnoma bo'yicha" (1-shakl PS) va "Kredit shartnomasi to'g'risida umumiy ma'lumot" 3.1-kichik bo'limi (PS 2-shakl, 1 varaq) quyidagicha to'ldiriladi.

1-ustunda shartnoma (qarz shartnomasi) raqami ko'rsatiladi. Agar shartnoma raqami (qarz shartnomasi) bo'lmasa, 1-ustunda "BN" belgisi kiritiladi.

DD.MM.YYYY formatidagi 2-ustunda quyidagi sanalardan biri bo'yicha eng oxirgi - shartnoma (qarz shartnomasi) imzolangan sana yoki uning kuchga kirgan sanasi yoki ushbu sanalar bo'lmaganda - uni tayyorlash sanasi.

3 va 4-ustunda OKV yoki kliring valyutalari tasniflagichiga muvofiq shartnoma (qarz shartnomasi) valyutasining nomi va raqamli kodi mos ravishda ko'rsatiladi.

5-ustunda 4-ustunda keltirilgan shartnoma (qarz shartnomasi) valyuta birliklarida PS berilgan shartnomada (qarz shartnomasida) nazarda tutilgan majburiyatning umumiy miqdori ko'rsatilgan. Agar shartnomada (qarz shartnomasida) majburiyat miqdori bir necha valyutada belgilansa va majburiyatning umumiy summasi valyutalardan birida belgilanmagan bo'lsa, u holda 3 va 4-ustunlarda rezident tomonidan nazarda tutilgan har qanday valyuta to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. shartnoma (qarz shartnomasi) va 5-ustunda - shartnoma (qarz shartnomasi) bo'yicha majburiyatning umumiy summasi, belgilangan sanadagi xorijiy valyutalarning rublga nisbatan kursi bo'yicha belgilangan valyutada qayta hisoblangan. ustun 2.

Agar shartnomada (qarz shartnomasida) 5-ustunni to'ldirish uchun ma'lumot bo'lmasa, PSni ro'yxatdan o'tkazishda 5-ustunda "BS" belgisi ko'rsatilgan.

DD.MM.YYYY formatidagi 6-ustunda shartnoma (qarz shartnomasi) bo'yicha barcha majburiyatlar, shu jumladan shartnoma (kredit shartnomasi) shartlaridan kelib chiqqan holda rezident tomonidan mustaqil ravishda hisoblab chiqilgan va (yoki) tegishli ravishda hisoblab chiqilgan barcha majburiyatlarning bajarilishi sanasi ko'rsatiladi. biznes odatlari bilan.

7-ustunda (PS 2-shakl, 1-varaq) kredit shartnomasi shartlariga muvofiq norezident bankdagi hisobvaraqlarga kiritilishi kerak bo‘lgan mablag‘lar summasi kredit shartnomasi valyuta birliklarida ko‘rsatiladi. Boshqa hollarda, 7-ustun (PS 2-shakl, 1-varaq) to'ldirilmaydi.

8-ustunda (PS 2-shakl, 1-varaq) 19-modda 2-qismi 1-bandiga muvofiq to‘lanishi lozim bo‘lgan xorijiy valyuta tushumi summasi kredit shartnomasining valyuta birliklarida ko‘rsatiladi. Federal qonun"Valyutani tartibga solish va valyuta nazorati to'g'risida" gi norezident banklardagi hisobvaraqlarga o'tkazish uchun. Boshqa hollarda 8-ustun (PS 2-shakl, 1-varaq) to'ldirilmaydi.

9-ustunda (PS 2-shakl, 1 varaq) shartnoma shartlaridan kelib chiqqan holda kredit (qarz) shaklida mablag'larni jalb qilish (ta'minlash) davri uchun kodlardan biri ko'rsatilgan:

3.2-kichik bo'lim "Kredit shartnomasi bo'yicha tranchlarni jalb qilish (ta'minlash) miqdori va muddatlari to'g'risida ma'lumot" (2-shakl PS, 1 varaq), agar kredit shartnomasi shartlariga muvofiq pul mablag'lari jalb qilingan (berilgan) bo'lsa, to'ldiriladi. transhlar.

1 va 2-ustunda OKV ga muvofiq kredit shartnomasi valyutasining nomi va raqamli kodi ko'rsatilgan.

3-ustunda kredit shartnomasi valyutasida transh summasi ko'rsatiladi.

4-ustunda 3.1-kichik bo'limning 9-ustunini to'ldirishda foydalaniladigan jadvalga muvofiq (PS 2-shakl, 1-varaq) transhni jalb qilish (ta'minlash) davrining kodi ko'rsatilgan.

DD.MM.YYYY formatidagi 5-ustunda transhni olishning kutilayotgan sanasi ko'rsatilgan.

Boshqa hollarda, 3.2-kichik bo'lim to'ldirilmaydi.

7. “Tranzaksiya pasportini ro‘yxatdan o‘tkazish, o‘tkazish va yopish to‘g‘risidagi ma’lumotlar” 4-bo‘limi quyidagicha to‘ldiriladi.

2-ustunda ajratuvchi sifatida "/" belgisidan foydalangan holda, ushbu Tartibning 3.2-bandiga o'xshash tarzda, PSni ro'yxatdan o'tkazishda vakolatli bank (vakolatli bankning filiali), Rossiya bankining hududiy muassasasi to'g'risidagi ma'lumotlar. berilgan PS ko'rsatilgan; PSni o'tkazishda ilgari boshqa vakolatli bankda (vakolatli bank filiali) berilgan PSga xizmat ko'rsatish uchun qabul qilingan vakolatli bank (vakolatli bank filiali), Rossiya bankining hududiy filiali to'g'risidagi ma'lumotlar. ), Rossiya bankining hududiy filiali.

DD.MM.YYYY formatidagi 3-ustunda, PSni boshqa vakolatli bankka (vakolatli bankning filialiga), Rossiya Bankining hududiy filialiga xizmat ko'rsatish uchun o'tkazishda, boshqa vakolatli bank tomonidan xizmat ko'rsatish uchun PSni qabul qilish sanasi. bank (vakolatli bankning filiali), Rossiya bankining hududiy filiali ko'rsatilgan. Boshqa hollarda, 3-ustun to'ldirilmaydi.

4 va 5-ustunlar mos ravishda DD.MM.YYYY formatida rezidentning PSni yopish to'g'risidagi arizasida ko'rsatilgan yoki belgilangan hollarda PSni yopish sanasi va sababini (ushbu Yo'riqnomaning tegishli bandi, bandi) ko'rsatadi. ushbu Yo'riqnoma, PS bank tomonidan mustaqil ravishda.

Ushbu Yo'riqnomaning 20.9-bandining ikkinchi bandida ko'rsatilgan hollarda, boshqa vakolatli bankda (vakolatli bank filialida) yoki Bankning hududiy idorasida ilgari kelishilgan shartnoma (qarz shartnomasi) bo'yicha XTni tuzishda. Rossiya Federatsiyasining PS 4-bo'limining birinchi qatorida PS chiqarilgan PS banki to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shu bilan birga, 4 va 5-ustunlarda mos ravishda boshqa vakolatli bankda (vakolatli bankning filialida) yoki Rossiya Bankining hududiy filialida chiqarilgan PSni yopish sanasi va sababi ko'rsatilgan. formati DD.MM.YYYY.

8. “Tranzaksiya pasportini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risidagi ma’lumotlar” 5-bo‘limida ushbu Yo‘riqnomaning 8-bobida nazarda tutilgan hollarda PS ni barcha qayta ro‘yxatdan o‘tkazishning DD.MM.YYYY formatidagi tartib raqamlari va sanalari ko‘rsatilgan. shuningdek, PSga o'zgartirishlar kiritilgan hujjatning raqami (agar mavjud bo'lsa) va sanasi. Agar PSga o'zgartirishlar kiritilgan hujjat raqami bo'lmasa, "BN" belgisi ko'rsatiladi. Ushbu Yo'riqnomaning 8.9-bandida ko'rsatilgan holda, PSga o'zgartirishlar kiritilgan hujjat to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ustunlar to'ldirilmaydi.

9. “Shartnoma (qarz shartnomasi) bo‘yicha ilgari berilgan tranzaksiya pasporti to‘g‘risidagi ma’lumotlar” 6-bo‘limida ushbu Yo‘riqnomaning 12.2-bandiga yoki 13-bobiga muvofiq PS ro‘yxatdan o‘tkazilganda, ilgari berilgan PS raqami ko‘rsatilgan. ushbu shartnoma (qarz shartnomasi) ko'rsatilgan.

10. “Ma’lumotnoma ma’lumotlari” 7-bo‘limi quyidagicha to‘ldirilsin.

7.1-bandda birinchi maydonda agar ushbu Yo'riqnomada nazarda tutilgan hujjatlar rezident tomonidan qog'ozda taqdim etilgan bo'lsa, "1" ko'rsatiladi, agar bunday hujjatlar rezident tomonidan ushbu Yo'riqnomaning 17.7-bandida ko'rsatilgan shartnomaga muvofiq elektron shaklda taqdim etilgan bo'lsa, "2" Ko'rsatmalar, ikkinchi maydonda DD.MM.YYYY formatida ushbu Yo'riqnomaning 17-bobi talablariga muvofiq ko'rsatilgan hujjatlarni rezident tomonidan taqdim etilgan sana ko'rsatiladi.

7.2-bandda, agar PS bank rezidentga PS qog'ozda yuborilgan bo'lsa, birinchi maydonda "1" ko'rsatiladi, agar PS bank tomonidan rezidentga elektron shaklda PS bandda ko'rsatilgan shartnomaga muvofiq yuborilgan bo'lsa, "2" Ushbu Yo'riqnomaning 17.7-bandida DD.MM.YYYY formatidagi ikkinchi maydonda rezidentga berilgan (qayta ro'yxatdan o'tgan, yopilgan) XTni ushbu Yo'riqnomaning 17-bobi talablariga muvofiq bank tomonidan PS yuborilgan sana ko'rsatilgan. .

11. 8-bo‘lim (2-son shakl, 2-varaq) “Kredit shartnomasi to‘g‘risidagi maxsus ma’lumotlar” quyidagi tahrirda to‘ldirilsin:

8.1-bandda kredit shartnomasida nazarda tutilgan foizlarni to'lash to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud.

1-ustunda yiliga foizlarda miqdori kredit shartnomasida belgilanadigan qat'iy belgilangan foiz stavkasi ko'rsatiladi.

2-ustunda, agar foiz stavkasi kredit shartnomasida LIBOR stavkasi asosida belgilangan bo'lsa, quyidagilardan birini ko'rsating. belgilar Belgilangan foiz stavkasining (kodlari):

L01XXX - oylik LIBOR stavkasi;

L03XXX - 3 oylik LIBOR stavkasi;

L06XXX - 6 oylik LIBOR stavkasi;

L12XXX - 12 oylik LIBOR stavkasi,

bu erda "XXX" - OKVga muvofiq, PS 3-bo'limining 3 va 4-ustunlarida ko'rsatilgan chet el valyutasining harf kodi.

3-ustunda, agar kredit shartnomasi shartlarida 1 va 2-ustunlarda aks ettirish uchun nazarda tutilganidan farqli foiz to'lovlari belgilangan bo'lsa, foiz stavkasini aniqlashning boshqa usullari ko'rsatilgan.

4-ustunda 1-3-ustunda ko'rsatilgan foiz stavkalari, tuzatish omillari va boshqa qo'shimcha to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotlar (agar kredit shartnomasida mavjud bo'lsa) ko'rsatiladi.

8.2-bandda boshqa to'lovlar, agar ular kredit shartnomasida nazarda tutilgan bo'lsa, masalan, kredit shartnomasi bo'yicha komissiyalar, jarimalar, yig'imlar va xarajatlarni to'lash bilan bog'liq to'lovlar to'g'risida ma'lumotlar mavjud.

8.3-bandda kredit shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish sanasidan oldingi sanada paydo bo'lgan kredit shartnomasi bo'yicha asosiy qarz bo'yicha qarz miqdori (keyingi o'rinlarda dastlabki qarz miqdori deb yuritiladi) to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Kredit shartnomasini qayta rasmiylashtirishda, shu jumladan kredit shartnomasi valyutasining o'zgarishi munosabati bilan, 8.3-bandning 1-ustunida ilgari ko'rsatilgan kredit shartnomasining valyuta kodi o'zgarmaydi, dastlabki qarz miqdori o'zgarishsiz qoladi va kredit shartnomasining yangi valyutasiga qayta hisoblanmaydi.

12. 9-bo‘lim (2-PS shakl, 2 varaq) “Kredit shartnomasi bo‘yicha ma’lumotnoma” quyidagicha to‘ldiriladi.

9.1-bandning 9.1.1 va 9.1.2-kichik bandlariga 9.2-band to'ldirilgan ma'lumotlarga qarab "*" belgisi qo'yiladi.

9.2-bandda qarz mablag'larini (asosiy qarzni) to'lash va foydalanish uchun foizlarni to'lash jadvalining tavsifi keltirilgan. naqd pulda, kredit shartnomasida mavjud bo'lgan yoki rezident tomonidan kredit shartnomasidagi ma'lumotlarga asoslanib mustaqil ravishda hisoblab chiqiladi.

Agar kredit shartnomasida ko'rsatilgan to'lov jadvali, shuningdek ushbu jadvalni hisoblash uchun zarur ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, 9.2-bandning tegishli ustunlari rezidentning kutilayotgan to'lovlarni, shu jumladan shakl bo'yicha amalga oshirilgan to'lovlarni baholashi asosida to'ldiriladi. bir martalik to'lovlar PS 3.1-kichik bo'limining 6-ustunda ko'rsatilgan majburiyatlarni bajarish sanasidan kechiktirmay.

9.2-bandning 2-ustunda PS 3.1-kichik bo'limining 4-ustunda ko'rsatilgan kredit shartnomasining valyuta kodi ko'rsatilgan.

DD.MM.YYYY formatidagi 9.2-bandning 3 va 5-ustunlarida asosiy qarzni to'lash va foizlarni to'lash uchun tegishli ravishda kelgusi to'lovlar sanalari ko'rsatilgan.

9.2-bandning 4 va 6-ustunlarida asosiy qarzni to'lash va foizlarni to'lash uchun tegishli ravishda kelgusi to'lovlar summalari ko'rsatilgan.

9.2-bandning 7-ustunida ko'rsating qisqacha tavsif har qanday shaklda maxsus shartlar(tartibi) asosiy qarzni to'lash va foizlarni to'lash, agar ular kredit shartnomasiga kiritilgan bo'lsa. Boshqa hollarda, 9.2-bandning 7-ustunlari to'ldirilmaydi.

9.3-bandga "X" belgisi, agar kreditor (qarz beruvchi) (kreditorlardan biri (kreditorlar) PS ro'yxatdan o'tkazilgan kunida qarz oluvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri investitsiya munosabatlarida bo'lsa (qarz oluvchining kapitalida ishtirok etsa), "X” belgisi qo'yiladi. unga boshqaruvda kamida 10 foiz ovoz berish) yoki qarz oluvchi PS ro'yxatdan o'tgan kuni kreditor (qarz beruvchi) bilan (kreditorlardan (kreditorlardan) biri) to'g'ridan-to'g'ri investitsiya munosabatlarida (kapitalda ishtirok etadi) kreditorning (qarz beruvchining) kamida 10 foizini boshqaruvchi ovozi bilan ta'minlagan holda) Boshqa hollarda 9.3-band qo'llanilmaydi.

9.4-bandda, agar bunday ta'minot kredit shartnomasi shartlarida nazarda tutilgan bo'lsa, kredit (qarz) uchun garov yoki boshqa ta'minot miqdori ko'rsatilgan. Ma'lumotlar PS 3.1-kichik bo'limining 4-ustunda ko'rsatilgan kredit shartnomasi valyutasining birliklarida ko'rsatilgan. Boshqa hollarda, 9.4-band to'ldirilmaydi.

9.5-band faqat rezident tomonidan norezidentlardan sindikatlashtirilgan yoki konsorsium asosida jalb qilinadigan kredit (qarz)ni nazarda tutuvchi kredit shartnomasi uchun to'ldiriladi. 9.5-banddagi qatorlar soni kreditorlar soniga mos kelishi kerak. Boshqa hollarda, 9.5-band to'ldirilmaydi.

2 va 3-ustunda OKSM ga muvofiq norezident kreditor (qarz beruvchi) joylashgan mamlakatning nomi va raqamli kodi mos ravishda ko'rsatiladi.

4-ustunda 2-ustunda ko‘rsatilgan norezident kreditor (qarz beruvchi) tomonidan taqdim etilgan kredit shartnomasining valyuta birliklarida mablag‘lar summasi ko‘rsatiladi.

5-ustunda, agar kredit shartnomasida 4-ustunni to'ldirish uchun ma'lumot bo'lmasa, norezident kreditorning berilgan kreditining (qarzining) umumiy miqdorida kredit shartnomasida nazarda tutilgan ishtirok ulushi (foizda) ko'rsatiladi. 2-ustunda nomi ko'rsatilgan, ko'rsatilgan.

Markaziy bankning 138-I-sonli yo‘riqnomasining 5.1 va 5.1.2-bandlari: ▲

5.1. Ushbu bo'limning talablari barchani o'z ichiga olgan quyidagi shartnomalarga (shartnomalar, bitimlar, dastlabki kelishuvlar, bunday shartnomalarni (bitimlarni) tuzish bo'yicha takliflar) nisbatan qo'llaniladi. muhim shartlar shartnoma (taklif, ommaviy taklif), rezidentlar va norezidentlar o‘rtasida tuzilgan, rezidentlarning vakolatli banklarda ochilgan hisobvaraqlari va (yoki) rezidentlarning norezidentlarda ochilgan hisobvaraqlari orqali hisob-kitoblar bilan bog‘liq valyuta operatsiyalarini amalga oshirishni nazarda tutuvchi shartnomalar (shartnomalar, bitimlar) loyihalari. -rezident banklar (keyingi o‘rinlarda shartnomalar deb yuritiladi):

5.1.2. Rossiya Federatsiyasi hududida (Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida) yoqilg'i-moylash materiallari (bunker yoqilg'isi), oziq-ovqat, tovar-moddiy zaxiralarni sotish (sotib olish) va (yoki) sotish (sotib olish) bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatishni nazarda tutuvchi shartnomalar. va boshqa tovarlar (ehtiyot qismlar va uskunalar bundan mustasno) ishlashini ta'minlash va Xizmat Transport vositasi ularning turi va maqsadidan qat'i nazar, marshrut bo'ylab yoki oraliq to'xtash yoki to'xtash joylarida (keyingi o'rinlarda shartnoma deb yuritiladi);

Markaziy bankning 138-I-sonli ko‘rsatmasi 20.9-bandining ikkinchi xatboshisi: ▲

Agar ushbu Yo‘riqnoma kuchga kirgan sanada vakolatli bankda ushbu Yo‘riqnoma kuchga kirgandan keyin rezident tomonidan shartnoma (qarz shartnomasi) o‘tkazilishi munosabati bilan XSni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun hujjatlar mavjud bo‘lsa yoki taqdim etsa. ushbu vakolatli bankka ilgari amalda bo‘lgan talablarga muvofiq xizmat ko‘rsatish uchun XT ushbu Yo‘riqnomalar kuchga kirgunga qadar bunday shartnoma (qarz shartnomasi) bo‘yicha yopilgan XT sonini saqlab qolgan holda ushbu Yo‘riqnomaga muvofiq tuziladi.

Markaziy bankning 138-I-sonli yo'riqnomasining 8.9-bandi: ▲

8.9. PS bankni o'zgartirish (nomi va (yoki) huquqiy shaklini o'zgartirish) shaklida qayta tashkil etishda PSni qayta ro'yxatdan o'tkazish rezident tomonidan PSni qayta ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida ariza bermasdan mustaqil ravishda PS banki tomonidan amalga oshiriladi. .

Markaziy bankning 138-I-sonli yo'riqnomasining 12.2-bandi: ▲

12.2. Rezident PS berilgan shartnoma (qarz shartnomasi) bo'yicha o'z huquqlarini o'tkazgan taqdirda (bundan buyon matnda birinchi rezident deb yuritiladi), da'voni boshqa shaxsga - rezidentga o'tkazish yo'li bilan (shu jumladan kredit shartnomasini topshirishda). qonun asosida boshqa shaxsga - rezidentga bo'lgan huquqlar yoki sud akti) (bundan buyon matnda ikkinchi rezident deb yuritiladi) yoki birinchi rezident PS boshqa shaxsga - rezidentga (keyingi o'rinlarda ikkinchi rezident deb yuritiladi) berilgan shartnoma (qarz shartnomasi) bo'yicha qarzni o'tkazgan taqdirda); birinchi rezident PSni quyidagi xususiyatlarni hisobga olgan holda ushbu Yo'riqnomaning 7-bobida belgilangan tartibda yopadi.

Birinchi rezident tomonidan PS yopilganda, PS banki ushbu Yo'riqnomaning 7.7-bandida ko'rsatilgan hujjatlar bilan bir qatorda birinchi rezidentga birinchi rezident tomonidan ikkita bank nazorati bayonnomasini (biri elektron shaklda, ikkinchisi qog'ozda) beradi. , shartnomaning (qarz shartnomasining) nusxasi yoki undan ko'chirma bilan birga, ushbu bandning uchinchi bandida ko'rsatilgan muddatlarga rioya qilgan holda, birinchi rezident tomonidan PSni ro'yxatdan o'tkazish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ko'chirma; uni ikkinchi rezidentga o'tkazadi.

Ikkinchi rezident PSni ro'yxatdan o'tkazish uchun vakolatli bankka ushbu Yo'riqnomaning 6.5-bandida ko'rsatilgan muddatda hujjatlar va ma'lumotlarni taqdim etishi shart. Agar birinchi rezident tomonidan PS yopilganidan keyin ushbu Yo‘riqnomaning 6.5-bandida ko‘rsatilgan hodisalar ro‘y bermasa, ikkinchi rezident PSni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun hujjatlar va ma’lumotlarni vakolatli bankka 30 ish kunidan kechiktirmay taqdim etadi. birinchi rezident tomonidan PS yopilgan sana.

PSni rasmiylashtirish uchun ikkinchi rezident vakolatli bankka ushbu Yo'riqnomaning 6.6-bandida va ushbu bandning ikkinchi bandida ko'rsatilgan hujjatlar va ma'lumotlarni, shuningdek unga da'vo huquqini o'tkazish yoki o'tkazishni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etadi. birinchi rezident PS chiqarilgan shartnoma (qarz shartnomasi) bo'yicha unga qarz.

Agar ikkinchi rezident va vakolatli bank o‘rtasida ushbu Yo‘riqnomaning 17.7-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar va ma’lumotlarni elektron shaklda almashish tartibi to‘g‘risida kelishuv mavjud bo‘lsa, ikkinchi rezident birinchi rezidentdan elektron shaklda olingan bank nazorati to‘g‘risidagi ko‘chirma nusxasini oladi, imzolaydi. uni elektron imzo yoki qo'lda yozilgan imzoning boshqa analogi (keyingi o'rinlarda elektron imzo deb yuritiladi) bilan taqdim etadi va vakolatli bankka taqdim etadi.

Agar ikkinchi rezident va vakolatli bank o‘rtasida ushbu Yo‘riqnomaning 17.7-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar va ma’lumotlarni elektron shaklda almashish tartibi to‘g‘risida kelishuv bo‘lmasa, ikkinchi rezident vakolatli bankka birinchi rezidentdan olingan bank nazorati to‘g‘risidagi hisobotni taqdim etadi. nusxa ko'chirmasdan elektron shakl.

Vakolatli bank o‘zi belgilagan tartibda dasturiy va texnik vositalardan foydalangan holda rezident tomonidan ushbu bandga muvofiq taqdim etilgan bank nazorati to‘g‘risidagi hisobotlarni elektron shaklda qabul qiladi va ushbu bank nazorati ko‘chirmalaridan ma’lumotlarni yangi bank nazorati ko‘chirmasiga o‘tkazadi. ushbu Yo'riqnomaning 10-bobida belgilangan.

Markaziy bankning 138-I-sonli yo'riqnomasining 17.7-bandi: ▲

17.7. Vakolatli bank va rezident o‘rtasida taqdim etish (yuborish) talabi ushbu Yo‘riqnomada nazarda tutilgan hujjatlar va ma’lumotlar elektron shaklda ayirboshlangan taqdirda, bunday almashinuvni amalga oshirish tartibi, ushbu hujjatlar va ma’lumotlarning taqdim etilishi (yuborilishi) ko‘zda tutilgan bo‘lsa. qo'lda yozilgan imzoning analogi, shu jumladan elektron imzo jo'natuvchi (elektron imzo), uzatish usullari va qabul qilish (uzatish) qoidalarini belgilash, elektron xabarning yaxlitligi va to'liqligini nazorat qilish, ma'lumotlarning ishonchliligi, shuningdek elektron imzoning haqiqiyligi uchun javobgarlik, qabul qilinganligi to'g'risida elektron xabar yuborish ( akseptsizligi) jo'natuvchi va oluvchi to'g'risidagi ma'lumotlar, uni jo'natish sanasi va uni qabul qilish (akseptsiz) sanasi, akseptni rad etish sabablari shartnomada vakolatli bank va rezident tomonidan belgilanadi ( bundan keyin shartnoma deb yuritiladi).

Muayyan turdagi operatsiyalar uchun tranzaksiya pasporti ko'rsatilgan majburiy element, uning yo'qligi shartnomaning noqonuniy deb e'tirof etilishiga olib kelishi mumkin (in fuqarolik huquqi- ahamiyatsiz). Uning dizayni qat'iy ko'rsatmalarga muvofiq bo'lishi kerak, chunki Rossiyada tashqi savdo operatsiyalari uchun ma'lum (majburiy) algoritm ham taqdim etiladi. Keyinchalik, ko'rib chiqilayotgan akt nima, qanday hollarda haqida gapiramiz ushbu hujjat odatda talab qilinadi va uni qanday to'ldirish kerak (batafsil ko'rsatmalar beriladi).

Tranzaksiya pasporti - bu nima - tavsif

Ko'rib chiqilayotgan tranzaksiya pasporti ma'lum turdagi valyuta operatsiyalari uchun rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan hujjatdir. Bu barcha raqamli qiymatlarni aks ettiruvchi shartnoma uchun qo'shimcha sertifikatga o'xshaydi. Bunday namunaning asosiy maqsadi tomonidan to'g'ri almashinuv nazorati Markaziy bank Rossiya. Bular. Shunday qilib, har bir operatsiya uchun Markaziy bank valyuta operatsiyalari va ularning summalari hisobini yuritish imkonini beruvchi zarur ma’lumotlarga ega bo‘ladi.

Tranzaksiya pasporti qanday hollarda beriladi?

Markaziy bankning bu boradagi ko'rsatmalarida ko'rsatilgan bo'lsa, namunani tuzish majburiydir. Bugungi kunda, agar operatsiya mamlakatimiz rezidenti va norezidenti o'rtasida amalga oshirilsa va agar ko'rsatilgan shartnoma bo'yicha umumiy summa 50 ming dollardan oshsa, bu majburiydir. shartnoma bo'yicha, bu mutlaqo har qanday operatsiya bo'lishi mumkin - tovarlarni etkazib berish, har qanday xizmatlarni ko'rsatish uchun to'lov va hk. Agar birlamchi shartnomada belgilangan qiymatdan oshib ketadigan summa bo'lsa, u holda pasport berish majburiy shart hisoblanadi.

Shunga ko'ra, bunday dalolatnoma shartnoma bo'yicha belgilangan qiymatdan kam bo'lgan yoki munosabatlarning tomonlari Rossiya rezidentlari bo'lgan hollarda tuzilmaydi.

Ro'yxatdan o'tish uchun pasport ko'rsatmalar

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'rib chiqilayotgan dalolatnoma bitimda ishtirok etuvchi tomonlarning hech biri tomonidan tuzilmaydi, chunki bunda amaliy ma'no yo'q. Dalolatnoma shartnoma bo'yicha to'lov amalga oshirilgan bank tomonidan tuzilishi kerak valyuta miqdori. Tomonlar faqat kredit tashkilotiga shartnoma haqida ma'lumot kiritishlari va pasport tayyor bo'lishini kutishlari kerak.

Ammo to'g'ri ro'yxatdan o'tish uchun tomonlar bankni taqdim etishlari kerak quyidagi turlar hujjatlar:

har ikki tomonning tafsilotlari;
shartlar va raqamlar ko'rsatilgan birlamchi shartnomadan batafsil ko'chirmalar;
faoliyat shakli to'g'risidagi ma'lumotlar (ya'ni, yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs jalb qilingan);
ba'zi hollarda, bitim mavzusiga qarab, bank ba'zilarini talab qilishi mumkin Qo'shimcha ma'lumot uning ustida.

Dizaynni batafsilroq tushunish uchun Markaziy bankning ushbu masala bo'yicha ko'rsatmalarini o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. U batafsil mavjud.Namuna tayyorlash tartibi to'g'ridan-to'g'ri ikkala tomonning faoliyat turiga bog'liq, shuning uchun ko'rsatmalarda siz har bir ish bilan alohida tanishishingiz mumkin.

Tranzaksiya pasportini kim beradi?

Ro'yxatdan o'tish (yoki bankka ariza berish) bo'yicha javobgarlik odatda bankda tegishli hisob raqamiga ega bo'lgan shartnoma bo'yicha to'lovchi tomonidan o'z zimmasiga oladi. Ammo shartnoma shartlari tomonlarning xohishiga ko'ra boshqacha kelishilishi mumkin. Rezident bo'lmagan tomon joriy hisob raqamiga ega bo'lmasligini hisobga olsak Rossiya banki, biz ro'yxatdan o'tish deyarli har doim rezidentga tegishli ekanligiga ishonamiz.

Shartnoma imzolangandan keyin tranzaksiya pasportini berishning oxirgi muddati

Markaziy bankning yuqorida aytib o'tilgan ko'rsatmalariga muvofiq shartnomani ro'yxatdan o'tkazish uchun ushbu muddat shartnoma tarafi barcha hujjatlarni taqdim etgan paytdan boshlab 3 kundan oshmasligi kerak. zarur hujjatlar vakolatli bankka. 3 kun ichida hujjatlar to'plami tekshiriladi va kelishuvga muvofiqligi tekshiriladi amaldagi qonunchilik. Agar hamma narsa tartibda bo'lsa, u holda PS oxir-oqibat arizachiga beriladi.

Tranzaksiya pasportini yopish

Agar ochilish tartibi aniq bo'lsa, endi yopilish tartibini tushuntiramiz. Yopish tartibi har doim ro'yxatga olish bilan shug'ullangan shaxsga tegishli - ya'ni. asosiy arizachi bo'yicha. Yopishning sababi odatda ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarni to'xtatish (o'z majburiyatlarini to'liq bajarish). Ko'rsatilgan ariza erkin shaklda tuziladi va uning iltimos qismida arizachi arizaning yopilganligini ko'rsatadi.

Tranzaksiya pasporti namunasi. Tranzaksiya pasporti qanday va qachon beriladi. Eksport shartnomasi uchun tranzaksiya pasporti: yangi shaklni to'ldirish namunasi

Arbitraj amaliyoti: Tranzaksiya pasporti shakli

Maqolalar, sharhlar, savollarga javoblar: Tranzaksiya pasporti shakli

Normativ-huquqiy hujjatlar: Tranzaksiya pasporti shakli

Nima uchun kerak

Pasport olish uchun qanday murojaat qilish kerak

Shaklni to'ldirish namunasi

Bank yoki shartnoma shartlaridagi o'zgarishlar

2019 yildagi o'zgarishlar

O'zgarishlar ishga qanday ta'sir qiladi

Shartnomani ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatlar ro'yxati

Ro'yxatdan o'tish qancha vaqtni oladi?

Valyuta nazorati uchun hujjatlarni topshirish muddatlari

Agar hujjat miqdori belgilangan chegaralardan past bo'lsa

Tranzaksiya pasporti nima

Nima uchun kerak

Pasport olish uchun qanday murojaat qilish kerak

Shaklni to'ldirish namunasi

Bank yoki shartnoma shartlaridagi o'zgarishlar

2019 yildagi o'zgarishlar

O'zgarishlar ishga qanday ta'sir qiladi

Shartnomani ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatlar ro'yxati

Ro'yxatdan o'tish qancha vaqtni oladi?

Valyuta nazorati uchun hujjatlarni topshirish muddatlari

Agar hujjat miqdori belgilangan chegaralardan past bo'lsa

Tranzaksiya pasporti qanday va qachon beriladi?

Tranzaksiya pasporti - bu nima - tavsif

Tranzaksiya pasporti qanday hollarda beriladi?

Ro'yxatdan o'tish uchun pasport ko'rsatmalar

Tranzaksiya pasportini kim beradi?

Shartnoma imzolangandan keyin tranzaksiya pasportini berishning oxirgi muddati

Tranzaksiya pasportini yopish

Tranzaksiya pasporti va shaklini to'ldirish namunasi

Valyuta operatsiyalari uchun tranzaksiya pasporti

Valyuta nazorati uchun tranzaksiya pasporti - namuna

Asosiy nazorat hujjati sifatida valyuta operatsiyalari uchun tranzaksiya pasporti nima

Nega sizga eksport operatsiyasi pasporti kerak?

Eksport shartnomasi uchun tranzaksiya pasporti: yangi shaklni to'ldirish namunasi

Bankda valyuta operatsiyalari pasportini qanday olish mumkin

Bitim pasportini ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatlar ro'yxati

Bankning shartnomaga xizmat ko'rsatish va tranzaksiya pasportini berishdan bosh tortishi

Dizayn ketma-ketligi

Tranzaksiya pasportini yopish

Rebus kompaniyasi

Tranzaksiya pasporti namunasini to'ldirish

Bekor qilingan hujjatning maqsadi

2018 yilgi tranzaksiya pasporti: qancha miqdordan bekor qilingan

Tranzaksiya pasporti qanday hollarda beriladi?

Ro'yxatdan o'tish uchun pasport ko'rsatmalar

Tranzaksiya pasportini kim beradi?

Shartnoma imzolangandan keyin tranzaksiya pasportini berishning oxirgi muddati

Tranzaksiya pasportini yopish

Tranzaksiya pasporti va shaklini to'ldirish namunasi

Valyuta operatsiyalari uchun tranzaksiya pasporti

Asosiy nazorat hujjati sifatida valyuta operatsiyalari uchun tranzaksiya pasporti nima

Nega sizga eksport operatsiyasi pasporti kerak?

Eksport shartnomasi uchun tranzaksiya pasporti: yangi shaklni to'ldirish namunasi

To'ldirish tartibi tranzaksiya pasporti (TS) (03.01.2018 yilgacha)

Tranzaksiya pasporti - bu nima - tavsif

Tranzaksiya pasporti qanday hollarda beriladi?

Ro'yxatdan o'tish uchun pasport ko'rsatmalar

Tranzaksiya pasportini kim beradi?

Shartnoma imzolangandan keyin tranzaksiya pasportini berishning oxirgi muddati

Tranzaksiya pasportini yopish

To'ldirish tartibi
tranzaksiya pasporti (TS) (03.01.2018 yilgacha)